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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 881.00 | | 250 881.00 | 250 881.00 |
BZ Autres créances | 107 942.00 | | 107 942.00 | 107 942.00 |
CF Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 213.00 | | 365 213.00 | 365 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 948.00 | | 366 948.00 | 366 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 664.00 | -250 110.00 | | -326 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 526.00 | -76 555.00 | | 291 526.00 |
DL TOTAL (I) | -138.00 | -291 664.00 | | -138.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 178 814.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 648.00 | 112 762.00 | | 204 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 845.00 | 80 460.00 | | 40 845.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 115 071.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 585.00 | 488 008.00 | | 330 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 948.00 | 196 344.00 | | 366 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 585.00 | 488 008.00 | | 330 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 203 008.00 | | 1 203 008.00 | 1 203 008.00 |
FG Production vendue services | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 124.00 | | 1 287 124.00 | 1 287 124.00 |
FM Production stockée | | | -124 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | 253.00 | | 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 650.00 | 19 217.00 | | 28 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 233.00 | 17 665.00 | | 176 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 883.00 | 36 882.00 | | 204 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 494.00 | 5 340.00 | | 16 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 629.00 | 4 184.00 | | 14 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 122.00 | 9 524.00 | | 31 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 761.00 | 27 358.00 | | 173 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 193.00 | 647 671.00 | | 1 621 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 667.00 | 724 226.00 | | 1 329 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 526.00 | -76 555.00 | | 291 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 991.00 | 1 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 380.00 | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 611.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 788.00 | 7 010.00 | 42 798.00 | 35 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 1 356.00 | 2 557.00 | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 587.00 | 5 654.00 | 40 241.00 | 34 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | 36 500.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 500.00 | 2 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 648.00 | 204 648.00 | | 204 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 250 881.00 | | | 250 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VP Divers | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 033.00 | 359 033.00 | | 359 033.00 |
VW T.V.A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 585.00 | 330 585.00 | | 330 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 189.00 | 8 485.00 | | 12 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 425.00 | 6 315.00 | | 13 425.00 |
ST Autres comptes | 104 142.00 | 106 848.00 | | 104 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 290.00 | 12 265.00 | | 17 290.00 |
YT Sous‐traitance | 336 122.00 | 71 674.00 | | 336 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 544.00 | 3 077.00 | | 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 038.00 | 2 580.00 | | 4 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 227.00 | 11 065.00 | | 16 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 451.00 | 99 449.00 | | 313 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 670.00 | 99 300.00 | | 104 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 023.00 | 200 179.00 | | 474 023.00 |