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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 370.00 | 18 209.00 | 22 161.00 | 40 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 977.00 | 69 916.00 | 1 061.00 | 70 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 822.00 | 88 125.00 | 168 697.00 | 256 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
BZ Autres créances | 561 221.00 | | 561 221.00 | 561 221.00 |
CF Disponibilités | 349 618.00 | | 349 618.00 | 349 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 560.00 | | 952 560.00 | 952 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 382.00 | 88 125.00 | 1 121 257.00 | 1 209 382.00 |
CU Autres participations | 140 975.00 | | 140 975.00 | 140 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 996.00 | | | 1 028 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 163.00 | | | 1 034 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
EA Autres dettes | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -17 062.00 | | | -17 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 257.00 | | | 1 121 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 504.00 | | 65 504.00 | 65 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 504.00 | | 65 504.00 | 65 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 018.00 | | 3 804.00 | 253 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 543.00 | | 3 804.00 | 107 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 475.00 | | | 145 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 801.00 | 11 324.00 | | 76 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 801.00 | 11 324.00 | | 76 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | -17 062.00 | -17 062.00 | | -17 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VC Groupe et associés | 542 250.00 | 542 250.00 | | 542 250.00 |
VI Groupe et associés | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 442.00 | 602 942.00 | 4 500.00 | 607 442.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 910.00 | | | 910.00 |
ST Autres comptes | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 689.00 | | | 29 689.00 |