| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 336 895.00 | | 17 336 895.00 | 17 336 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155 267.00 | | 2 155 267.00 | 2 155 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 255 388.00 | 525 229.00 | 22 730 159.00 | 23 255 388.00 |
BN En cours de production de biens | 225 357 574.00 | 177 159.00 | 225 180 416.00 | 225 357 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 476.00 | | 426 476.00 | 426 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 814 037.00 | | 140 814 037.00 | 140 814 037.00 |
BZ Autres créances | 14 391 453.00 | 68 570.00 | 14 322 883.00 | 14 391 453.00 |
CF Disponibilités | 8 418 405.00 | | 8 418 405.00 | 8 418 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 500 747.00 | 245 729.00 | 389 255 019.00 | 389 500 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 756 135.00 | 770 958.00 | 411 985 177.00 | 412 756 135.00 |
CU Autres participations | 3 763 225.00 | 525 229.00 | 3 237 996.00 | 3 763 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 988.00 | 2 652.00 | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 056 322.00 | 7 163 335.00 | | 11 056 322.00 |
DL TOTAL (I) | 11 101 310.00 | 7 209 988.00 | | 11 101 310.00 |
DP Provisions pour risques | 824 529.00 | 566 638.00 | | 824 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 529.00 | 566 638.00 | | 824 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 629 871.00 | 61 060 948.00 | | 35 629 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 442 447.00 | 42 083 920.00 | | 45 442 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 448 879.00 | 17 907 692.00 | | 18 448 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 888 668.00 | 20 147 071.00 | | 15 888 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 466.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 5 366 165.00 | 2 653 559.00 | | 5 366 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 266 511.00 | 274 397 825.00 | | 279 266 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 059 339.00 | 418 267 480.00 | | 400 059 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 985 177.00 | 426 044 105.00 | | 411 985 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 442 447.00 | | | 45 442 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 984 479.00 | | 87 984 479.00 | 87 984 479.00 |
FG Production vendue services | 1 687 375.00 | | 1 687 375.00 | 1 687 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 671 854.00 | | 89 671 854.00 | 89 671 854.00 |
FM Production stockée | | | 8 148 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 724 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 337 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 343.00 | |
GE Autres charges | | | 138 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 665 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 059 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 105 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 110 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 743 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 803 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 341.00 | | | 289 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | 800.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 621.00 | 800.00 | | 290 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 790.00 | 66 845.00 | | 116 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 280.00 | 800.00 | | 51 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 070.00 | 67 645.00 | | 168 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 551.00 | -66 845.00 | | 122 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869 623.00 | 2 561 017.00 | | 3 869 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 126 573.00 | 108 976 074.00 | | 107 126 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 070 250.00 | 101 812 739.00 | | 96 070 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 056 322.00 | 7 163 335.00 | | 11 056 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 476 941.00 | | 14 724 942.00 | 14 476 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 896 495.00 | 23 255 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 946 495.00 | 23 255 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 426 941.00 | | 14 724 942.00 | 14 426 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 638.00 | 361 343.00 | 103 452.00 | 566 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 426.00 | 108 733.00 | | 68 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 225.00 | 108 733.00 | 50 000.00 | 712 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 863.00 | 470 076.00 | 153 452.00 | 1 278 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 442 447.00 | 45 442 447.00 | | 45 442 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 448 879.00 | 18 448 879.00 | | 18 448 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366 165.00 | 5 366 165.00 | | 5 366 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 266 511.00 | 279 266 511.00 | | 279 266 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 336 895.00 | 17 336 895.00 | | 17 336 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155 267.00 | 2 155 267.00 | | 2 155 267.00 |
UX Autres créances clients | 140 814 037.00 | 140 814 037.00 | | 140 814 037.00 |
VB T. V. A. | 2 868 673.00 | 2 868 673.00 | | 2 868 673.00 |
VC Groupe et associés | 11 316 401.00 | 11 316 401.00 | | 11 316 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 629 871.00 | 35 629 871.00 | | 35 629 871.00 |
VI Groupe et associés | 3 869 623.00 | 3 869 623.00 | | 3 869 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 576.00 | 300 576.00 | | 300 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 809.00 | 137 809.00 | | 137 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 755 806.00 | 174 755 806.00 | | 174 755 806.00 |
VW T.V.A. | 15 588 091.00 | 15 588 091.00 | | 15 588 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 928 962.00 | 403 928 962.00 | | 403 928 962.00 |