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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 718 110.00 | | 7 718 110.00 | 7 718 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 718 110.00 | | 7 718 110.00 | 7 718 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
BZ Autres créances | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 778 868.00 | 97 098.00 | 2 681 770.00 | 2 778 868.00 |
CF Disponibilités | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 904.00 | 97 098.00 | 2 908 806.00 | 3 005 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 724 014.00 | 97 098.00 | 10 626 916.00 | 10 724 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 604.00 | 1 441 604.00 | | 1 441 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 394 161.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 832 311.00 | 2 303 647.00 | | 2 832 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 922.00 | 1 051 271.00 | | 654 922.00 |
DL TOTAL (I) | 9 328 838.00 | 9 190 683.00 | | 9 328 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 2 104.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 784.00 | 728 963.00 | | 1 185 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 9 471.00 | | 11 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 380.00 | 171 262.00 | | 100 380.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 298 079.00 | 912 500.00 | | 1 298 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 626 916.00 | 10 103 183.00 | | 10 626 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 674 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 674 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | 56 192.00 | | 22 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 581.00 | 1 672 958.00 | | 1 441 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 659.00 | 621 687.00 | | 786 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 922.00 | 1 051 271.00 | | 654 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 718 110.00 | | | 7 718 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 718 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718 110.00 | | | 7 718 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 784.00 | 1 185 784.00 | | 1 185 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 620.00 | 133 620.00 | | 133 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 079.00 | 1 298 079.00 | | 1 298 079.00 |