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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
AP Constructions | 486 998.00 | 111 880.00 | 375 118.00 | 486 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 818.00 | 74 377.00 | 441.00 | 74 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 180.00 | 29 411.00 | 108 769.00 | 138 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 269.00 | 215 668.00 | 718 600.00 | 934 269.00 |
BN En cours de production de biens | 173 886.00 | | 173 886.00 | 173 886.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
BZ Autres créances | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
CF Disponibilités | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 908.00 | | 386 908.00 | 386 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 177.00 | 215 668.00 | 1 105 509.00 | 1 321 177.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 800.00 | | | 459 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
DL TOTAL (I) | 922 765.00 | | | 922 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 744.00 | | | 182 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 509.00 | | | 1 105 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 291.00 | | | 157 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 904.00 | | 65 904.00 | 65 904.00 |
FD Production vendue biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FG Production vendue services | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 036.00 | | 160 036.00 | 160 036.00 |
FM Production stockée | | | 10 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 927.00 | | | 170 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 830.00 | | 11 438.00 | 922 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 815.00 | | 11 438.00 | 742 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 781.00 | 40 887.00 | | 174 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 781.00 | 40 887.00 | | 174 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 052.00 | 50 600.00 | 25 452.00 | 76 052.00 |
VI Groupe et associés | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 707.00 | 146 707.00 | 171 000.00 | 317 707.00 |
VW T.V.A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 744.00 | 157 291.00 | 25 452.00 | 182 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 930.00 | | | 930.00 |
ST Autres comptes | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135.00 | | | 135.00 |
YT Sous‐traitance | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |