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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 766.00 | 19 068.00 | 27 698.00 | 46 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 250.00 | 25 306.00 | 53 944.00 | 79 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BZ Autres créances | 62 897.00 | | 62 897.00 | 62 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 663.00 | 30 000.00 | 112 663.00 | 142 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 913.00 | 55 306.00 | 166 607.00 | 221 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 502.00 | | | 135 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 607.00 | | | 166 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 104.00 | | 237 104.00 | 237 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 104.00 | | 237 104.00 | 237 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 688.00 | | | 249 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 561.00 | | | 234 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 051.00 | | 29 199.00 | 50 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 407.00 | | 29 199.00 | 22 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 555.00 | 1 751.00 | | 23 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 157.00 | 1 751.00 | | 22 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 797.00 | 4 861.00 | 18 936.00 | 23 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 026.00 | 72 380.00 | 646.00 | 73 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 502.00 | 116 566.00 | 18 936.00 | 135 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
ST Autres comptes | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 173.00 | | | 79 173.00 |