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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 885.00 | 18 937.00 | 1 949.00 | 20 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 027.00 | 7 563.00 | 463.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 912.00 | 29 500.00 | 12 412.00 | 41 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CF Disponibilités | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 368.00 | | 92 368.00 | 92 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 280.00 | 29 500.00 | 104 779.00 | 134 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 704.00 | 22 530.00 | | 40 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 711.00 | 18 174.00 | | 27 711.00 |
DL TOTAL (I) | 77 216.00 | 49 504.00 | | 77 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 11 150.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 3 877.00 | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 731.00 | 15 834.00 | | 21 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 564.00 | 30 861.00 | | 27 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 779.00 | 80 366.00 | | 104 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 1 918.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | -1 820.00 | | -1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 943.00 | 160 155.00 | | 185 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 232.00 | 141 980.00 | | 158 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 711.00 | 18 174.00 | | 27 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 090.00 | 411.00 | | 29 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 090.00 | 411.00 | | 26 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
VP Divers | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |