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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 038 000.00 | 6 038 000.00 | | 6 038 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 349 000.00 | 4 179 000.00 | 2 170 000.00 | 6 349 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 736 000.00 | 23 586 000.00 | 3 150 000.00 | 26 736 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 000.00 | 129 000.00 | 462 000.00 | 591 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 149 000.00 | 41 431 000.00 | 6 718 000.00 | 48 149 000.00 |
BN En cours de production de biens | 56 650 000.00 | 5 942 000.00 | 50 708 000.00 | 56 650 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 214 000.00 | 45 000.00 | 27 169 000.00 | 27 214 000.00 |
BZ Autres créances | 13 588 000.00 | | 13 588 000.00 | 13 588 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 053 000.00 | 5 987 000.00 | 92 066 000.00 | 98 053 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 202 000.00 | 47 418 000.00 | 98 784 000.00 | 146 202 000.00 |
CU Autres participations | 8 255 000.00 | 7 487 000.00 | 768 000.00 | 8 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 011 000.00 | -318 610 000.00 | | -365 011 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 392 000.00 | -46 401 000.00 | | -47 392 000.00 |
DK Provisions réglementées | 241 000.00 | 223 000.00 | | 241 000.00 |
DL TOTAL (I) | -412 140 000.00 | -364 766 000.00 | | -412 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 837 000.00 | 3 539 000.00 | | 6 837 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 837 000.00 | 3 539 000.00 | | 6 837 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 000.00 | 45 000.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 902 000.00 | 422 857 000.00 | | 466 902 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 413 000.00 | 27 476 000.00 | | 32 413 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507 000.00 | 4 538 000.00 | | 4 507 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 000.00 | 1 186 000.00 | | 197 000.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 087 000.00 | 456 130 000.00 | | 504 087 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 784 000.00 | 94 903 000.00 | | 98 784 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 781 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 781 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 137 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 123 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 530 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 552 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 832 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 874 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 032 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 968 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 845 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 937 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 782 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 24 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | 195 000.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | 19 000.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | 218 000.00 | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -194 000.00 | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 435 000.00 | -6 000.00 | | -2 435 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 136 000.00 | 97 256 000.00 | | 101 136 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 528 000.00 | 143 657 000.00 | | 148 528 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 392 000.00 | -46 401 000.00 | | -47 392 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 144 000.00 | 2 811 000.00 | 1 492 000.00 | 31 144 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654 000.00 | 187 000.00 | 105 000.00 | 8 654 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 490 000.00 | 2 624 000.00 | 1 387 000.00 | 22 490 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |