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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 082.00 | 1 811.00 | 10 271.00 | 12 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 926 868.00 | | 1 926 868.00 | 1 926 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 450.00 | 1 811.00 | 1 969 638.00 | 1 971 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
BZ Autres créances | 801 217.00 | 49 753.00 | 751 464.00 | 801 217.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 375.00 | 49 753.00 | 809 622.00 | 859 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 824.00 | 51 564.00 | 2 779 260.00 | 2 830 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 620.00 | 564 620.00 | | 564 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 359 917.00 | 1 359 917.00 | | 1 359 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
DH Report à nouveau | -999 758.00 | -1 020 564.00 | | -999 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 893.00 | 20 806.00 | | 99 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 135.00 | 981 242.00 | | 1 081 135.00 |
DP Provisions pour risques | 63 130.00 | 41 799.00 | | 63 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 130.00 | 41 799.00 | | 63 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 031.00 | 1 333 031.00 | | 1 333 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 628.00 | 357 978.00 | | 272 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 818.00 | 22 020.00 | | 16 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 518.00 | 3 638.00 | | 12 518.00 |
EA Autres dettes | | 8 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 634 995.00 | 1 724 669.00 | | 1 634 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 260.00 | 2 747 710.00 | | 2 779 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 064.00 | 41 872.00 | | 24 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 539.00 | 171 568.00 | | 43 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 475.00 | -129 696.00 | | -19 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 893.00 | 20 806.00 | | 99 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 690.00 | | | 2 031 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 768.00 | | | 1 999 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 058.00 | 430.00 | 18 676.00 | 20 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 058.00 | 430.00 | 18 676.00 | 20 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 799.00 | 21 330.00 | | 41 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 799.00 | 21 330.00 | | 41 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 236.00 | 262 236.00 | | 262 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 868.00 | | | 726 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 000.00 | 93 296.00 | 907 294.00 | 1 333 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 247.00 | 850 880.00 | 759 368.00 | 1 610 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 995.00 | 395 291.00 | 907 294.00 | 1 634 995.00 |