| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 6 781.00 | 3 830.00 | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 598.00 | 9 485.00 | 1 113.00 | 10 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 353.00 | 17 791.00 | 5 562.00 | 23 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 176 421.00 | | 176 421.00 | 176 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 158 610.00 | | 158 610.00 | 158 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 029.00 | | 385 029.00 | 385 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 382.00 | 17 791.00 | 390 591.00 | 408 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 635.00 | | | 153 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DL TOTAL (I) | 206 668.00 | | | 206 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 828.00 | | | 120 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
EA Autres dettes | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 923.00 | | | 183 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 591.00 | | | 390 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 923.00 | | | 183 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 750.00 | | 987 750.00 | 987 750.00 |
FD Production vendue biens | -9 865.00 | | -9 865.00 | -9 865.00 |
FG Production vendue services | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 895.00 | | 979 895.00 | 979 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 082.00 | | | 992 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 850.00 | | | 980 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 503.00 | | 1 850.00 | 22 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 23 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 21 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 134.00 | | 1 850.00 | 21 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 970.00 | 1 821.00 | 1 000.00 | 16 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 20.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 240.00 | 1 801.00 | 1 000.00 | 16 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 828.00 | 120 828.00 | | 120 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 029.00 | 46 926.00 | 103.00 | 47 029.00 |
VW T.V.A. | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 923.00 | 183 923.00 | | 183 923.00 |