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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 609.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 269.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 185 072.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 251.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 270 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 314 872.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 29 910.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 755.00 | | | -30 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 290.00 | -60 665.00 | | 27 290.00 |
DL TOTAL (I) | 37 235.00 | 9 945.00 | | 37 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 14 845.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 563.00 | 112 190.00 | | 147 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 646.00 | 107 664.00 | | 93 646.00 |
EA Autres dettes | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 637.00 | 234 699.00 | | 277 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 872.00 | 244 644.00 | | 314 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 338.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 002.00 | 797.00 | | 12 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 002.00 | 797.00 | | 12 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | 1 702.00 | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | 1 702.00 | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 335.00 | -905.00 | | 8 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 333.00 | 570 845.00 | | 599 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 043.00 | 631 510.00 | | 572 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 290.00 | -60 665.00 | | 27 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 357.00 | | | 109 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 109 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 385.00 | 7 338.00 | | 57 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 385.00 | 7 338.00 | | 57 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 563.00 | 147 563.00 | | 147 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 184 037.00 | | | 184 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VB T. V. A. | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
VC Groupe et associés | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 007.00 | 240 291.00 | 6 717.00 | 247 007.00 |
VW T.V.A. | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 637.00 | 277 637.00 | | 277 637.00 |