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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 807.00 | 12 307.00 | 3 500.00 | 15 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 506.00 | 15 006.00 | 282 500.00 | 297 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 508 378.00 | | 508 378.00 | 508 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 290.00 | | 538 290.00 | 538 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 795.00 | 15 006.00 | 820 790.00 | 835 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 505.00 | 168 991.00 | | 188 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 252.00 | 19 514.00 | | 5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 237 757.00 | 232 505.00 | | 237 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 827.00 | 62 827.00 | | 55 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 9 605.00 | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 323.00 | 113 445.00 | | 87 323.00 |
EA Autres dettes | 431 514.00 | 477 279.00 | | 431 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 033.00 | 663 156.00 | | 583 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 790.00 | 895 660.00 | | 820 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 111.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -111.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 2 658.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 962.00 | 332 513.00 | | 315 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 709.00 | 312 999.00 | | 310 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 252.00 | 19 514.00 | | 5 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 506.00 | | | 297 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 699.00 | | | 281 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 672.00 | 2 333.00 | | 12 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 974.00 | 2 333.00 | | 9 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 515.00 | 431 515.00 | | 431 515.00 |
UX Autres créances clients | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VI Groupe et associés | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 033.00 | 583 033.00 | | 583 033.00 |