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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 5 868.00 | 2 840.00 | 8 708.00 |
AP Constructions | 55 176.00 | 40 447.00 | 14 729.00 | 55 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 559.00 | 94 502.00 | 47 057.00 | 141 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 710.00 | 49 355.00 | 12 354.00 | 61 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 914.00 | 190 172.00 | 78 742.00 | 268 914.00 |
BT Marchandises | 351 205.00 | | 351 205.00 | 351 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 031.00 | 681.00 | 99 350.00 | 100 031.00 |
BZ Autres créances | 138 673.00 | | 138 673.00 | 138 673.00 |
CF Disponibilités | 166 736.00 | | 166 736.00 | 166 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 156.00 | 681.00 | 771 475.00 | 772 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 070.00 | 190 853.00 | 850 217.00 | 1 041 070.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 175.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 947.00 | 211 005.00 | | 230 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 776.00 | 31 766.00 | | 105 776.00 |
DL TOTAL (I) | 666 723.00 | 560 947.00 | | 666 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 945.00 | 33 323.00 | | 10 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 642.00 | 20 871.00 | | 19 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 607.00 | 114 161.00 | | 75 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 250.00 | 110 272.00 | | 61 250.00 |
EA Autres dettes | 16 050.00 | 4 032.00 | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 494.00 | 282 659.00 | | 183 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 217.00 | 843 606.00 | | 850 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 494.00 | 282 659.00 | | 183 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 847.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 933.00 | 268 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 933.00 | 258 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 227 527.00 | 37 355.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 254.00 | 9 254.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212 405.00 | 28 101.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 397.00 | 7 716.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 397.00 | 7 716.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 397.00 | 7 716.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | 4 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VI Groupe et associés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 215.00 | 254 215.00 | | 254 215.00 |
VW T.V.A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 494.00 | 183 494.00 | | 183 494.00 |