| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 563.00 | 29 808.00 | 3 756.00 | 33 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 206.00 | 149 230.00 | 18 976.00 | 168 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 009.00 | 179 038.00 | 77 971.00 | 257 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
CF Disponibilités | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 283.00 | | 124 283.00 | 124 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 292.00 | 179 038.00 | 202 254.00 | 381 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 962.00 | 80 486.00 | | 53 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 332.00 | -16 524.00 | | 7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 70 094.00 | 72 762.00 | | 70 094.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 104.00 | 9 284.00 | | 65 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 290.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | 37 372.00 | | 26 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 402.00 | 27 019.00 | | 36 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 160.00 | 73 964.00 | | 129 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 254.00 | 149 726.00 | | 202 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 411.00 | | 2 748.00 | 261 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 257 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 201 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 171.00 | | 2 748.00 | 206 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 322.00 | 16 866.00 | 7 150.00 | 169 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 322.00 | 16 866.00 | 7 150.00 | 169 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 104.00 | 2 639.00 | 62 465.00 | 65 104.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 160.00 | 66 695.00 | 62 465.00 | 129 160.00 |