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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566 923.00 | 1 240 831.00 | 326 092.00 | 1 566 923.00 |
AH Fonds commercial | 100 872 122.00 | 421 901.00 | 100 450 221.00 | 100 872 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 996 638.00 | 780 893.00 | 2 215 746.00 | 2 996 638.00 |
AP Constructions | 183 892 328.00 | 94 253 985.00 | 89 638 343.00 | 183 892 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 257 728.00 | 40 036 731.00 | 8 220 997.00 | 48 257 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 192 117.00 | 19 316 311.00 | 5 875 806.00 | 25 192 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 922 229.00 | | 5 922 229.00 | 5 922 229.00 |
AX Avances et acomptes | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 153 137.00 | | 3 153 137.00 | 3 153 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 891 468.00 | 156 050 651.00 | 215 840 816.00 | 371 891 468.00 |
BT Marchandises | 1 065 150.00 | | 1 065 150.00 | 1 065 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 269 656.00 | 6 295.00 | 10 263 361.00 | 10 269 656.00 |
BZ Autres créances | 22 755 728.00 | 74 120.00 | 22 681 608.00 | 22 755 728.00 |
CF Disponibilités | 10 972 273.00 | | 10 972 273.00 | 10 972 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934 309.00 | | 3 934 309.00 | 3 934 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 073 760.00 | 80 415.00 | 48 993 346.00 | 49 073 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 198 161.00 | 156 131 066.00 | 266 067 095.00 | 422 198 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 232 933.00 | | 1 232 933.00 | 1 232 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 893 284.00 | 2 973 745.00 | | 81 893 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 996 462.00 | | | 64 996 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
DH Report à nouveau | -40 101 912.00 | -8.00 | | -40 101 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 913 311.00 | 262 774.00 | | 9 913 311.00 |
DK Provisions réglementées | 5 184 503.00 | | | 5 184 503.00 |
DL TOTAL (I) | 121 915 399.00 | 3 236 515.00 | | 121 915 399.00 |
DP Provisions pour risques | 5 218 870.00 | | | 5 218 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 218 870.00 | | | 5 218 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 476 643.00 | 56 388.00 | | 7 476 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 633 371.00 | 434 179.00 | | 77 633 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112 574.00 | 8 993.00 | | 1 112 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 823 526.00 | 686 211.00 | | 31 823 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 089 432.00 | 241 309.00 | | 8 089 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 565 901.00 | 3 512.00 | | 4 565 901.00 |
EA Autres dettes | 5 468 521.00 | 150 324.00 | | 5 468 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 762 857.00 | 1 530 618.00 | | 2 762 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 932 826.00 | 3 111 533.00 | | 138 932 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 067 095.00 | 6 348 048.00 | | 266 067 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 161 244.00 | | 28 161 244.00 | 28 161 244.00 |
FG Production vendue services | 127 035 816.00 | | 127 035 816.00 | 127 035 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 197 061.00 | | 155 197 061.00 | 155 197 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 852 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 543 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 103 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 603 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 001 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 788 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 827 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 567 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 768 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5 629 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 173 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 930 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 923 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755 658.00 | 439 224.00 | | 755 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 945 211.00 | 8 913.00 | | 5 945 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 759 135.00 | 448 137.00 | | 6 759 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 888.00 | 12 479.00 | | 69 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 167.00 | | | 133 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810 548.00 | | | 810 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 603.00 | 12 479.00 | | 1 013 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 745 532.00 | 435 658.00 | | 5 745 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568.00 | | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 085.00 | | | 755 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 872 807.00 | 4 393 646.00 | | 163 872 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 959 496.00 | 4 130 872.00 | | 153 959 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 913 311.00 | 262 774.00 | | 9 913 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 806 973.00 | | 107 718 703.00 | 10 806 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827 176.00 | 371 891 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 017.00 | 105 435 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 782 159.00 | 263 302 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 997.00 | | 97 661 422.00 | 49 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 456 648.00 | | 9 796 579.00 | 10 456 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 328.00 | | 260 703.00 | 300 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 990.00 | 10 780 287.00 | 5 945 774.00 | 349 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 799 783.00 | 1 306 215.00 | 1 440 726.00 | 2 799 783.00 |
6T Sur comptes clients | 7 885.00 | | 1 590.00 | 7 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 74 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 885.00 | 74 120.00 | 1 590.00 | 7 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157 658.00 | 12 160 622.00 | 7 388 091.00 | 3 157 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 799.00 | 166 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 810 000.00 | 5 945 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 823 526.00 | 31 749 865.00 | | 31 823 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180 564.00 | 2 180 564.00 | | 2 180 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055 365.00 | 2 055 365.00 | | 2 055 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 565 901.00 | 4 565 901.00 | | 4 565 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426 519.00 | 2 426 519.00 | | 2 426 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 762 857.00 | 2 762 857.00 | | 2 762 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 254 374.00 | 10 254 374.00 | | 10 254 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 239.00 | 33 235.00 | | 33 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VB T. V. A. | 4 983 054.00 | 4 983 054.00 | | 4 983 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 476 643.00 | 7 476 643.00 | | 7 476 643.00 |
VI Groupe et associés | 81 786 770.00 | 4 786 770.00 | 77 000 000.00 | 81 786 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812 175.00 | 3 812 175.00 | | 3 812 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273 092.00 | 2 273 092.00 | | 2 273 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934 305.00 | 3 921 806.00 | 12 504.00 | 3 934 305.00 |
VW T.V.A. | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 932 826.00 | 61 859 165.00 | 77 000 000.00 | 138 932 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 493.00 | 16.00 | | 493.00 |