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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 986 620.00 | 225 060.00 | 1 761 560.00 | 1 986 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 694.00 | 213 326.00 | 639 368.00 | 852 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 112.00 | 399 764.00 | 1 612 348.00 | 2 012 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 816.00 | | 72 816.00 | 72 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 243.00 | 838 150.00 | 4 086 093.00 | 4 924 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BT Marchandises | 1 319 956.00 | 17 563.00 | 1 302 393.00 | 1 319 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 948.00 | 95.00 | 93 853.00 | 93 948.00 |
BZ Autres créances | 573 654.00 | | 573 654.00 | 573 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 425.00 | | 560 425.00 | 560 425.00 |
CF Disponibilités | 1 395 273.00 | | 1 395 273.00 | 1 395 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 518.00 | | 165 518.00 | 165 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 673.00 | 17 658.00 | 4 098 015.00 | 4 115 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 039 915.00 | 855 808.00 | 8 184 107.00 | 9 039 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 200.00 | 915 200.00 | | 915 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 975.00 | 4 000.00 | | 16 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
DG Autres réserves | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
DH Report à nouveau | | -82 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 339.00 | 342 118.00 | | 317 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 024.00 | 1 178 684.00 | | 1 396 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985 738.00 | 3 917 957.00 | | 3 985 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | 9 200.00 | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 031.00 | 883 071.00 | | 2 182 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 083.00 | 538 171.00 | | 604 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | 289 488.00 | | 4 002.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 410.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 788 084.00 | 5 638 297.00 | | 6 788 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 107.00 | 6 816 981.00 | | 8 184 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 003.00 | 2 083 945.00 | | 3 258 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 546 816.00 | | 29 546 816.00 | 29 546 816.00 |
FD Production vendue biens | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
FG Production vendue services | 579 669.00 | | 579 669.00 | 579 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 129 295.00 | | 30 129 295.00 | 30 129 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 245 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 903 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 658.00 | |
GE Autres charges | | | 17 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 762 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 284.00 | 26 434.00 | | 15 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 157.00 | 11 320.00 | | 12 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 127.00 | 15 114.00 | | 3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 234.00 | 120 434.00 | | 129 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 292 148.00 | 14 106 550.00 | | 30 292 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 974 809.00 | 13 764 431.00 | | 29 974 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 339.00 | 342 118.00 | | 317 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 082.00 | | 239 160.00 | 4 685 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 924 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 851 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626 847.00 | | 224 579.00 | 4 626 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 235.00 | | 14 581.00 | 58 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 195.00 | 462 955.00 | | 375 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 195.00 | 462 955.00 | | 375 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 538.00 | 17 563.00 | 18 538.00 | 18 538.00 |
6T Sur comptes clients | 610.00 | 95.00 | 610.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 148.00 | 17 658.00 | 19 148.00 | 19 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 148.00 | 17 658.00 | 19 148.00 | 19 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 031.00 | 2 182 031.00 | | 2 182 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 972.00 | 229 972.00 | | 229 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 726.00 | 169 726.00 | | 169 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 816.00 | | 72 816.00 | 72 816.00 |
UX Autres créances clients | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
VC Groupe et associés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 981 817.00 | 451 736.00 | 1 913 864.00 | 3 981 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 720.00 | | | 358 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 643.00 | 172 643.00 | | 172 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 471.00 | 387 471.00 | | 387 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 518.00 | 165 518.00 | | 165 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 935.00 | 833 119.00 | 72 816.00 | 905 935.00 |
VW T.V.A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 084.00 | 3 258 003.00 | 1 913 864.00 | 6 788 084.00 |