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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 722 478.00 | 4 403 260.00 | 319 218.00 | 4 722 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 078.00 | 1 174 293.00 | | 1 391 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145 447.00 | 5 577 553.00 | 567 894.00 | 6 145 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 801.00 | 33 769.00 | 506 032.00 | 539 801.00 |
BZ Autres créances | 2 462 083.00 | | 2 462 083.00 | 2 462 083.00 |
CF Disponibilités | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 383.00 | 33 769.00 | 3 085 614.00 | 3 119 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 264 830.00 | 5 611 322.00 | 3 653 508.00 | 9 264 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 439.00 | 582 439.00 | | 582 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
DG Autres réserves | 775 553.00 | 775 553.00 | | 775 553.00 |
DH Report à nouveau | 291 333.00 | | | 291 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 016.00 | 291 333.00 | | 335 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 586.00 | 1 707 569.00 | | 2 042 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 043.00 | 349 049.00 | | 348 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 043.00 | 349 049.00 | | 348 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 646.00 | 41 310.00 | | 712 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 540.00 | 299 731.00 | | 377 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 770 643.00 | | |
EA Autres dettes | 150 936.00 | 145 523.00 | | 150 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 879.00 | 1 257 208.00 | | 1 262 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 508.00 | 3 313 826.00 | | 3 653 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 816 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 816 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 647 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 721.00 | 84 866.00 | | 117 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 843.00 | 2 878 197.00 | | 2 837 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 827.00 | 2 586 864.00 | | 2 502 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 016.00 | 291 333.00 | | 335 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 043.00 | 1 006.00 | | 348 043.00 |
6T Sur comptes clients | -33 769.00 | | 3 025.00 | -33 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -33 769.00 | | 3 025.00 | -33 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 274.00 | 1 006.00 | 3 025.00 | 314 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 646.00 | 712 646.00 | | 712 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 720.00 | 252 720.00 | | 252 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 801.00 | 539 801.00 | | 539 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 927.00 | 2 383 927.00 | | 2 383 927.00 |
VI Groupe et associés | 117 721.00 | 117 721.00 | | 117 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 199.00 | 3 022 308.00 | 31 891.00 | 3 054 199.00 |
VW T.V.A. | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 123.00 | 1 241 123.00 | | 1 241 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |