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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 638 506.00 | | 15 638 506.00 | 15 638 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 873 692.00 | | 873 692.00 | 873 692.00 |
CF Disponibilités | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 406.00 | | 991 406.00 | 991 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 629 912.00 | | 16 629 912.00 | 16 629 912.00 |
CU Autres participations | 15 638 506.00 | | 15 638 506.00 | 15 638 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 396 000.00 | 15 396 000.00 | | 15 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
DG Autres réserves | 979 874.00 | 1 013 326.00 | | 979 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 333.00 | -33 453.00 | | -34 333.00 |
DL TOTAL (I) | 16 399 437.00 | 16 433 771.00 | | 16 399 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 98.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 246.00 | 309 516.00 | | 209 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 475.00 | 309 613.00 | | 230 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 629 912.00 | 16 743 384.00 | | 16 629 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 429.00 | 17 387.00 | | 45 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 762.00 | 50 839.00 | | 79 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 333.00 | -33 453.00 | | -34 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 246.00 | 209 246.00 | | 209 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 692.00 | 873 692.00 | 65 000.00 | 938 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 475.00 | 230 475.00 | | 230 475.00 |