| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 742.00 | 2 710.00 | 2 032.00 | 4 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 934 133.00 | 1 985 262.00 | 4 948 871.00 | 6 934 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 038 875.00 | 1 987 972.00 | 5 050 903.00 | 7 038 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 859.00 | 8 049.00 | 234 810.00 | 242 859.00 |
BZ Autres créances | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
CF Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 664.00 | 8 049.00 | 281 615.00 | 289 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 538.00 | 1 996 021.00 | 5 332 518.00 | 7 328 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 904.00 | -1 373 855.00 | | -1 313 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 702.00 | 59 951.00 | | 30 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 074 277.00 | 2 150 522.00 | | 2 074 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 075.00 | 1 436 618.00 | | 1 391 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 511.00 | 124 511.00 | | 124 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 511.00 | 124 511.00 | | 124 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 730.00 | 1 120 000.00 | | 906 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503 312.00 | 2 475 210.00 | | 2 503 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 036.00 | 31 955.00 | | 107 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 496.00 | 28 384.00 | | 41 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 227.00 | 258 669.00 | | 254 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 931.00 | 3 914 218.00 | | 3 816 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 518.00 | 5 475 347.00 | | 5 332 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 429.00 | 535 187.00 | | 616 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 677.00 | | 535 677.00 | 535 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 677.00 | | 535 677.00 | 535 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 388.00 | 2 360.00 | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 245.00 | 75 355.00 | | 76 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 245.00 | 75 355.00 | | 76 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 245.00 | 75 355.00 | | 76 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 835.00 | 603 427.00 | | 620 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 133.00 | 543 476.00 | | 590 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 702.00 | 59 951.00 | | 30 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 983 785.00 | | 55 090.00 | 6 983 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 038 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 938 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883 785.00 | | 55 090.00 | 6 883 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 415.00 | 192 557.00 | | 1 795 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 415.00 | 192 557.00 | | 1 795 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
6T Sur comptes clients | 5 686.00 | 8 049.00 | 5 686.00 | 5 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 686.00 | 8 049.00 | 5 686.00 | 5 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 198.00 | 8 049.00 | 5 686.00 | 130 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 049.00 | 5 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 036.00 | 107 036.00 | | 107 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 227.00 | 97 058.00 | 26 993.00 | 254 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 859.00 | 242 859.00 | | 242 859.00 |
VB T. V. A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 666.00 | 213 333.00 | 693 333.00 | 906 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 467.00 | 150 467.00 | | 2 500 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 333.00 | | | 213 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VP Divers | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 886.00 | 284 886.00 | 100 000.00 | 384 886.00 |
VW T.V.A. | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 931.00 | 616 429.00 | 720 326.00 | 3 816 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 478.00 | 48 237.00 | | 48 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | 6 493.00 | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 23 713.00 | 59 921.00 | | 23 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189.00 | 371.00 | | 189.00 |
YT Sous‐traitance | 187 184.00 | 80 376.00 | | 187 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 60 440.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 58.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 592.00 | 12 122.00 | | 11 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 070.00 | 60 359.00 | | 60 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 197.00 | 129 634.00 | | 104 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 457.00 | 39 589.00 | | 39 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 586.00 | 207 660.00 | | 216 586.00 |