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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 425.00 | 83 008.00 | 29 417.00 | 112 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 103.00 | 92 213.00 | 77 890.00 | 170 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 367.00 | 13 433.00 | 178 933.00 | 192 367.00 |
BZ Autres créances | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CF Disponibilités | 194 541.00 | | 194 541.00 | 194 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 558.00 | 13 433.00 | 412 124.00 | 425 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 661.00 | 105 647.00 | 490 014.00 | 595 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 608.00 | 101 812.00 | | 103 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 947.00 | 1 796.00 | | 28 947.00 |
DL TOTAL (I) | 140 805.00 | 111 858.00 | | 140 805.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 072.00 | 14 702.00 | | 9 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 514.00 | 250 891.00 | | 166 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 237.00 | 98 874.00 | | 137 237.00 |
EA Autres dettes | | 2 939.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 519.00 | 10 245.00 | | 32 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 209.00 | 377 650.00 | | 349 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 014.00 | 489 508.00 | | 490 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 240.00 | 13 974.00 | | 78 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 035.00 | 13 974.00 | | 69 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 514.00 | 166 514.00 | | 166 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 238.00 | 137 238.00 | | 137 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 072.00 | 5 707.00 | 3 365.00 | 9 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 301.00 | 230 301.00 | | 230 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 082.00 | 230 301.00 | 4 781.00 | 235 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 209.00 | 345 845.00 | 3 365.00 | 349 209.00 |