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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 510.00 | 83 160.00 | 117 349.00 | 200 510.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 378.00 | 83 160.00 | 141 217.00 | 224 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 107.00 | 1 627.00 | 67 479.00 | 69 107.00 |
BZ Autres créances | 192 520.00 | | 192 520.00 | 192 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 999.00 | | 229 999.00 | 229 999.00 |
CF Disponibilités | 267 590.00 | | 267 590.00 | 267 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 577.00 | 1 627.00 | 757 949.00 | 759 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 956.00 | 84 788.00 | 899 167.00 | 983 956.00 |
CU Autres participations | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 516 046.00 | 490 520.00 | | 516 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 497.00 | 44 525.00 | | 45 497.00 |
DL TOTAL (I) | 770 543.00 | 744 046.00 | | 770 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 354.00 | 89 609.00 | | 71 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717.00 | 12 911.00 | | 10 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 692.00 | 30 119.00 | | 26 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 266.00 | 53 557.00 | | 19 266.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 573.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 624.00 | 188 566.00 | | 128 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 167.00 | 932 612.00 | | 899 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 116 812.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 393.00 | | 7.00 | 568 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 23 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 022.00 | 224 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 191.00 | 200 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 650.00 | | | 180 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 701.00 | | | 363 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 042.00 | | 7.00 | 24 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 659.00 | 20 627.00 | 143 126.00 | 205 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 009.00 | 20 627.00 | 142 476.00 | 205 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 697.00 | | 2 070.00 | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 697.00 | | 2 070.00 | 3 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | | 2 070.00 | 3 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 959.00 | 16 440.00 | 53 519.00 | 69 959.00 |
VI Groupe et associés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 002.00 | 187 002.00 | | 187 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 987.00 | 261 987.00 | | 261 987.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 624.00 | 75 104.00 | 53 519.00 | 128 624.00 |