| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 2 224.00 | 4 262.00 | 6 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 009.00 | 22 851.00 | 6 158.00 | 29 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 301.00 | | 441 301.00 | 441 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 449.00 | 25 075.00 | 2 030 374.00 | 2 055 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BZ Autres créances | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CF Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 320.00 | 25 075.00 | 2 073 246.00 | 2 098 320.00 |
CU Autres participations | 1 577 953.00 | | 1 577 953.00 | 1 577 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 581.00 | 1 055 361.00 | | 1 244 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 486.00 | 239 220.00 | | 14 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 067.00 | 1 842 581.00 | | 1 807 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 143.00 | 463 973.00 | | 116 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 692.00 | 141 408.00 | | 120 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 645.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 608.00 | 21 348.00 | | 24 608.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 179.00 | 631 744.00 | | 266 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 246.00 | 2 474 325.00 | | 2 073 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 028.00 | 226 021.00 | | 187 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | 2 851.00 | | 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 898.00 | | | 499 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 473.00 | | | -472 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 504.00 | 427 487.00 | | 716 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 018.00 | 188 267.00 | | 702 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 486.00 | 239 220.00 | | 14 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 032.00 | | 85 622.00 | 2 470 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 722.00 | 2 019 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 205.00 | 2 055 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483.00 | 6 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434 054.00 | | 85 622.00 | 2 434 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 237.00 | 2 144.00 | 307.00 | 23 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 371.00 | 307.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 077.00 | 1 773.00 | | 21 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 301.00 | | 441 301.00 | 441 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 299.00 | 36 148.00 | 79 151.00 | 115 299.00 |
VI Groupe et associés | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 740.00 | | | 345 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 567.00 | 34 565.00 | 442 001.00 | 476 567.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 179.00 | 187 028.00 | 79 151.00 | 266 179.00 |