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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 724.00 | | 71 724.00 | 71 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 065.00 | 52 001.00 | 72 064.00 | 124 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 875.00 | 52 001.00 | 77 874.00 | 129 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 773.00 | | | -29 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | -21 362.00 | | | -21 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 133.00 | | | 124 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 124 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | 52 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 017.00 | 17.00 | 33.00 | 52 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 017.00 | 17.00 | 33.00 | 52 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678.00 | 3 338.00 | 340.00 | 3 678.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 958.00 | | | 23 958.00 |