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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 967.00 | 2 001.00 | 194 966.00 | 196 967.00 |
BZ Autres créances | 162 019.00 | | 162 019.00 | 162 019.00 |
CF Disponibilités | 114 874.00 | | 114 874.00 | 114 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 374.00 | | 277 374.00 | 277 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 341.00 | 2 001.00 | 472 340.00 | 474 341.00 |
CU Autres participations | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 390 057.00 | 388 191.00 | | 390 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983.00 | 11 865.00 | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 403 291.00 | 408 307.00 | | 403 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 958.00 | 69 159.00 | | 67 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 27.00 | | 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713.00 | 1 604.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 049.00 | 70 791.00 | | 69 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 340.00 | 479 098.00 | | 472 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 049.00 | 70 791.00 | | 69 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 609 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 416.00 | 638 307.00 | | 624 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 432.00 | 626 441.00 | | 619 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 983.00 | 11 865.00 | | 4 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 967.00 | | | 196 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 584.00 | | | 88 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 382.00 | | | 106 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | 260.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 260.00 | | 1 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
VP Divers | 162 020.00 | | | 162 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |