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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 457 357.00 | 112 336.00 | 345 020.00 | 457 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 850.00 | 2 830.00 | 11 019.00 | 13 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 217.00 | 115 167.00 | 373 050.00 | 488 217.00 |
BZ Autres créances | 254 259.00 | | 254 259.00 | 254 259.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 865.00 | | 264 865.00 | 264 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 082.00 | 115 167.00 | 637 915.00 | 753 082.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 200.00 | 1 615 200.00 | | 1 615 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 984.00 | -1 058 420.00 | | -1 167 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 655.00 | -109 564.00 | | -137 655.00 |
DL TOTAL (I) | 309 560.00 | 447 215.00 | | 309 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207.00 | 41.00 | | 3 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 899.00 | 16 462.00 | | 34 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 7 881.00 | | 6 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 878.00 | 22 584.00 | | 4 878.00 |
EA Autres dettes | 278 664.00 | 235 435.00 | | 278 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 355.00 | 282 405.00 | | 328 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 915.00 | 729 620.00 | | 637 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | 737.00 | | 4 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 737.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 066.00 | -736.00 | | -4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 556.00 | 109 564.00 | | 157 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 655.00 | -109 564.00 | | -137 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 336.00 | 47 831.00 | | 67 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 336.00 | 47 831.00 | | 67 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 664.00 | | 278 664.00 | 278 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 450.00 | 264 450.00 | | 264 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 950.00 | 264 450.00 | 16 500.00 | 280 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 355.00 | 14 791.00 | 313 564.00 | 328 355.00 |