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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 844.00 | 47 635.00 | 123 209.00 | 170 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 277.00 | 54 384.00 | 141 893.00 | 196 277.00 |
BT Marchandises | 110 137.00 | | 110 137.00 | 110 137.00 |
BZ Autres créances | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CF Disponibilités | 123 158.00 | | 123 158.00 | 123 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 276.00 | | 259 276.00 | 259 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 552.00 | 54 384.00 | 401 168.00 | 455 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 7 954.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
DH Report à nouveau | | -41 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 164.00 | 143 184.00 | | -32 164.00 |
DL TOTAL (I) | 217 749.00 | 249 913.00 | | 217 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 588.00 | 230 529.00 | | 118 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | 2 734.00 | | 2 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 791.00 | 53 181.00 | | 16 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 995.00 | 33 237.00 | | 21 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 367.00 | 92 749.00 | | 23 367.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 517.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 419.00 | 412 946.00 | | 183 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 168.00 | 662 859.00 | | 401 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 593.00 | | | 203 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 180.00 | | | 185 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 940.00 | 14 411.00 | 20 968.00 | 60 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 940.00 | 14 411.00 | 20 968.00 | 60 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 588.00 | 19 328.00 | 79 054.00 | 118 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
VP Divers | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 398.00 | 25 980.00 | 18 418.00 | 44 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 628.00 | 67 367.00 | 79 054.00 | 166 628.00 |