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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 768.00 | 8 815.00 | 1 953.00 | 10 768.00 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 602.00 | 11 557.00 | 3 045.00 | 14 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 593.00 | 471 688.00 | 15 906.00 | 487 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 559.00 | 492 060.00 | 786 499.00 | 1 278 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 133.00 | 492 060.00 | 821 073.00 | 1 313 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 711 723.00 | 784 482.00 | | 711 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 251.00 | -72 759.00 | | -10 251.00 |
DL TOTAL (I) | 711 372.00 | 721 623.00 | | 711 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 5 247.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | 31 323.00 | | 25 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 123.00 | 89 511.00 | | 71 123.00 |
EA Autres dettes | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 701.00 | 139 425.00 | | 109 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 073.00 | 861 048.00 | | 821 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 359.00 | | 12 494.00 | 1 266 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 1 278 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 502 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 768.00 | | | 774 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 995.00 | | 12 494.00 | 489 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 085.00 | 15 269.00 | 294.00 | 477 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | 1 388.00 | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 658.00 | 13 881.00 | 294.00 | 469 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 257.00 | 21 661.00 | 1 596.00 | 23 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |