| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 981.00 | 174 981.00 | | 174 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 556.00 | 450 661.00 | 29 895.00 | 480 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 990.00 | 252 203.00 | 107 787.00 | 359 990.00 |
BF Prêts | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 971.00 | 880 645.00 | 194 326.00 | 1 074 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 339.00 | 133 651.00 | 476 687.00 | 610 339.00 |
BT Marchandises | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 461.00 | 24 000.00 | 1 843 461.00 | 1 867 461.00 |
BZ Autres créances | 166 419.00 | | 166 419.00 | 166 419.00 |
CF Disponibilités | 1 687 734.00 | | 1 687 734.00 | 1 687 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 629.00 | 157 651.00 | 4 210 978.00 | 4 368 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 600.00 | 1 038 296.00 | 4 405 304.00 | 5 443 600.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 857.00 | -401 790.00 | | -188 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 878.00 | 212 933.00 | | 583 878.00 |
DL TOTAL (I) | 505 021.00 | -78 857.00 | | 505 021.00 |
DP Provisions pour risques | 661 930.00 | 818 784.00 | | 661 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 870.00 | 587 943.00 | | 375 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 800.00 | 1 406 728.00 | | 1 037 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 552.00 | 875 187.00 | | 1 134 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 773.00 | 1 188 279.00 | | 1 067 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 443.00 | 7 589.00 | | 15 443.00 |
EA Autres dettes | | 36 046.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 715.00 | 665 101.00 | | 644 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 482.00 | 2 772 202.00 | | 2 862 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 304.00 | 4 100 072.00 | | 4 405 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 676.00 | 478 666.00 | 759 343.00 | 280 676.00 |
FG Production vendue services | 4 195 001.00 | 384 755.00 | 4 579 756.00 | 4 195 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 678.00 | 863 421.00 | 5 339 099.00 | 4 475 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 105 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 952.00 | 38 703.00 | | 110 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 317.00 | -18 864.00 | | -46 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850 211.00 | 5 666 905.00 | | 5 850 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 333.00 | 5 453 972.00 | | 5 266 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 878.00 | 212 933.00 | | 583 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 408.00 | | 104 785.00 | 992 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 348.00 | 59 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 222.00 | 1 074 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 874.00 | 840 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 981.00 | | | 174 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 635.00 | | 104 785.00 | 752 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 792.00 | | | 64 792.00 |