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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662 329.00 | 2 374 785.00 | 287 543.00 | 2 662 329.00 |
AH Fonds commercial | 126 865.00 | 50 746.00 | 76 119.00 | 126 865.00 |
AP Constructions | 1 039 393.00 | 639 125.00 | 400 269.00 | 1 039 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 033 072.00 | 5 954 027.00 | 1 079 046.00 | 7 033 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 089 462.00 | 9 018 683.00 | 5 070 779.00 | 14 089 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 164 291.00 | 4 976 627.00 | 37 187 664.00 | 42 164 291.00 |
BZ Autres créances | 9 529 405.00 | | 9 529 405.00 | 9 529 405.00 |
CF Disponibilités | 4 256 101.00 | | 4 256 101.00 | 4 256 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874 392.00 | | 874 392.00 | 874 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 872 112.00 | 4 976 627.00 | 51 895 485.00 | 56 872 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 961 574.00 | 13 995 310.00 | 56 966 264.00 | 70 961 574.00 |
CU Autres participations | 3 162 293.00 | | 3 162 293.00 | 3 162 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 937 000.00 | 5 937 000.00 | | 5 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 593 700.00 | 481 694.00 | | 593 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 310 747.00 | | | 310 747.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | -2 976 347.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813 193.00 | 7 144 116.00 | | 3 813 193.00 |
DL TOTAL (I) | 10 655 433.00 | 10 586 464.00 | | 10 655 433.00 |
DP Provisions pour risques | 4 466 770.00 | 4 418 033.00 | | 4 466 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 466 770.00 | 4 418 033.00 | | 4 466 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 981.00 | 8 555.00 | | 11 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 30 685 763.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 440 607.00 | 14 663 163.00 | | 14 440 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 277 973.00 | 27 768 940.00 | | 25 277 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 787.00 | 3 750.00 | | 123 787.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 246 996.00 | | 2 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 985 513.00 | 1 281 541.00 | | 1 985 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 843 365.00 | 74 658 708.00 | | 41 843 365.00 |
ED (V) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 966 264.00 | 89 663 900.00 | | 56 966 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 150 829.00 | 10 017 616.00 | 111 168 445.00 | 101 150 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 150 829.00 | 10 017 616.00 | 111 168 445.00 | 101 150 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 439 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 454 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 167 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 281 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 030 138.00 | |
GE Autres charges | | | 333 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 361 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 078 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 255 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 464.00 | | | -91 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 550 744.00 | | | 1 550 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799 695.00 | 31 038.00 | | 1 799 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 329 295.00 | 17 452 436.00 | | 116 329 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 516 101.00 | 10 308 319.00 | | 112 516 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 813 193.00 | 7 144 116.00 | | 3 813 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 107 568.00 | 918 725.00 | 7 609.00 | 8 107 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274 770.00 | 150 762.00 | | 2 274 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832 798.00 | 767 963.00 | 7 609.00 | 5 832 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 418 033.00 | 1 037 637.00 | 988 900.00 | 4 418 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418 033.00 | 1 037 637.00 | 988 900.00 | 4 418 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 440 607.00 | 14 440 607.00 | | 14 440 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 277 973.00 | 25 277 973.00 | | 25 277 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 787.00 | 123 787.00 | | 123 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 370.00 | 170 370.00 | | 170 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 985 513.00 | 1 985 513.00 | | 1 985 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 736 068.00 | 52 736 068.00 | | 52 736 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 801 578.00 | 52 736 068.00 | 65 510.00 | 52 801 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 011 347.00 | 42 011 347.00 | | 42 011 347.00 |