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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127 368.00 | 64 500.00 | 62 868.00 | 127 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 350 017.00 | 749 196.00 | 1 600 820.00 | 2 350 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 477 385.00 | 813 697.00 | 1 663 688.00 | 2 477 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
084 Disponibilités | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 491.00 | | 84 491.00 | 84 491.00 |
110 Total général Actif | 2 561 876.00 | 813 697.00 | 1 748 179.00 | 2 561 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -223 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -237 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 884 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 889 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 986 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 748 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 853.00 | 136 186.00 | | 128 853.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 853.00 | 136 191.00 | | 128 853.00 |
242 Autres charges externes. | 13 371.00 | 13 585.00 | | 13 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 369.00 | 7 704.00 | | 8 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124 578.00 | 112 442.00 | | 124 578.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 319.00 | 133 771.00 | | 146 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 466.00 | 2 421.00 | | -17 466.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 154.00 | | |
294 Charges financières | 4 690.00 | 6 129.00 | | 4 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 157.00 | -1 554.00 | | -22 157.00 |