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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 836.00 | 24 185.00 | 651.00 | 24 836.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 944.00 | 819 777.00 | 124 167.00 | 943 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 317.00 | 549 487.00 | 520 831.00 | 1 070 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BF Prêts | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 809.00 | 1 393 449.00 | 836 360.00 | 2 229 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BN En cours de production de biens | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 125.00 | 234 832.00 | 1 759 294.00 | 1 994 125.00 |
BZ Autres créances | 457 752.00 | 196 755.00 | 260 997.00 | 457 752.00 |
CF Disponibilités | 1 051 399.00 | | 1 051 399.00 | 1 051 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 308.00 | 431 587.00 | 3 141 722.00 | 3 573 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 117.00 | 1 825 036.00 | 3 978 082.00 | 5 803 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 370.00 | | | 281 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 115 877.00 | | | 115 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 715.00 | | | 359 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 593.00 | | | 1 300 593.00 |
DP Provisions pour risques | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 227.00 | | | 461 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 465.00 | | | 446 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 814.00 | | | 875 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 925.00 | | | 807 925.00 |
EA Autres dettes | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 244.00 | | | 2 624 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 082.00 | | | 3 978 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 402.00 | | | 2 332 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 806 706.00 | | 8 806 706.00 | 8 806 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 806 706.00 | | 8 806 706.00 | 8 806 706.00 |
FM Production stockée | | | -977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 195 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 003 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 091.00 | |
GE Autres charges | | | 6 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 053 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 905.00 | | | 151 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 350.00 | | | 155 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 350.00 | | | 155 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 731.00 | | | -93 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 827.00 | | | 9 355 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 996 112.00 | | | 8 996 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 715.00 | | | 359 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 088.00 | | | 253 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 706.00 | | 426 679.00 | 1 987 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 25 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 575.00 | 2 229 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 475.00 | 2 014 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 836.00 | | | 189 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 058.00 | | 426 679.00 | 1 769 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 820.00 | 270 007.00 | 181 378.00 | 1 304 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 305.00 | 881.00 | | 23 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 515.00 | 269 126.00 | 181 378.00 | 1 281 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 196 755.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128 496.00 | 106 336.00 | | 128 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 196 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 496.00 | 303 091.00 | | 128 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 496.00 | 303 091.00 | 196 755.00 | 378 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 091.00 | 196 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 814.00 | 875 814.00 | | 875 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 425.00 | 142 425.00 | | 142 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 591.00 | 209 591.00 | | 209 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
UP Prêts | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 755.00 | 1 712 755.00 | | 1 712 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 370.00 | | 281 370.00 | 281 370.00 |
VB T. V. A. | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 227.00 | 169 385.00 | 291 842.00 | 461 227.00 |
VI Groupe et associés | 417 398.00 | 417 398.00 | | 417 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 476.00 | | | 250 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 070.00 | 128 070.00 | | 128 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 430.00 | 211 430.00 | | 211 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 764.00 | 2 216 446.00 | 283 319.00 | 2 499 764.00 |
VW T.V.A. | 439 931.00 | 439 931.00 | | 439 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 244.00 | 2 332 402.00 | 291 842.00 | 2 624 244.00 |