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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 931.00 | 13 720.00 | 17 211.00 | 30 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 344.00 | 13 720.00 | 19 624.00 | 33 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341 160.00 | | 1 341 160.00 | 1 341 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 735.00 | | 652 735.00 | 652 735.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CF Disponibilités | 1 122 468.00 | | 1 122 468.00 | 1 122 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 834.00 | | 3 123 834.00 | 3 123 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 178.00 | 13 720.00 | 3 143 458.00 | 3 157 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 848.00 | 196 848.00 | | 196 848.00 |
DG Autres réserves | 797 399.00 | 545 728.00 | | 797 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 985.00 | 251 671.00 | | 353 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 482.00 | 1 053 497.00 | | 1 407 482.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 27 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 27 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 41 357.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 270.00 | 99 585.00 | | 238 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 206.00 | 267 234.00 | | 569 206.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 707 476.00 | 408 410.00 | | 1 707 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 458.00 | 1 489 407.00 | | 3 143 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 476.00 | 408 410.00 | | 807 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 001.00 | | 9 254.00 | 39 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 910.00 | 33 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 721.00 | 30 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 140.00 | | 7 512.00 | 36 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | 1 742.00 | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 781.00 | 3 850.00 | 14 911.00 | 24 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 591.00 | 3 850.00 | 12 721.00 | 22 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 28 500.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 28 500.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 270.00 | 238 270.00 | | 238 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 652 735.00 | 652 735.00 | | 652 735.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 569.00 | 662 569.00 | | 662 569.00 |
VW T.V.A. | 407 627.00 | 407 627.00 | | 407 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 476.00 | 807 476.00 | 900 000.00 | 1 707 476.00 |