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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 437 838.00 | 18 186 726.00 | 47 251 112.00 | 65 437 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 437 838.00 | 18 186 726.00 | 47 251 112.00 | 65 437 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 172.00 | | 1 229 172.00 | 1 229 172.00 |
BZ Autres créances | 4 121 670.00 | | 4 121 670.00 | 4 121 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 350 842.00 | | 5 350 842.00 | 5 350 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 788 681.00 | 18 186 726.00 | 52 601 955.00 | 70 788 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 906.00 | 7 700 906.00 | | 7 700 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 259 881.00 | 8 259 881.00 | | 8 259 881.00 |
DH Report à nouveau | -10 042 082.00 | -8 970 023.00 | | -10 042 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117.00 | -1 072 059.00 | | -3 117.00 |
DK Provisions réglementées | 29 260 861.00 | 26 089 734.00 | | 29 260 861.00 |
DL TOTAL (I) | 35 176 449.00 | 32 008 438.00 | | 35 176 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 046 299.00 | 1 722 189.00 | | 2 046 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 046 299.00 | 1 722 189.00 | | 2 046 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 594 634.00 | 19 233 993.00 | | 14 594 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 132.00 | 1 533 464.00 | | 93 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 976.00 | 4 713.00 | | 187 976.00 |
EA Autres dettes | 503 465.00 | 422 870.00 | | 503 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 379 207.00 | 21 195 040.00 | | 15 379 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 601 955.00 | 54 925 667.00 | | 52 601 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 594 634.00 | | | 14 594 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 054 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 054 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 355 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 313 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 611.00 | 76 009.00 | | 13 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802 970.00 | 714 720.00 | | 802 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 580.00 | 790 729.00 | | 816 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 415.00 | 72 781.00 | | 6 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 974 097.00 | 4 807 401.00 | | 3 974 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 980 512.00 | 4 880 182.00 | | 3 980 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163 931.00 | -4 089 453.00 | | -3 163 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 171 106.00 | 9 538 419.00 | | 10 171 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174 223.00 | 10 610 478.00 | | 10 174 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 117.00 | -1 072 059.00 | | -3 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 244 877.00 | | 209 466.00 | 65 244 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 504.00 | 65 437 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 504.00 | 65 437 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 244 877.00 | | 209 466.00 | 65 244 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 976.00 | 187 976.00 | | 187 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 465.00 | 503 465.00 | | 503 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VC Groupe et associés | 4 119 345.00 | 4 119 345.00 | | 4 119 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 578 393.00 | 4 062 705.00 | 9 559 986.00 | 14 578 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 384.00 | | | 5 100 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 670.00 | 4 121 670.00 | | 4 121 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 379 207.00 | 4 863 520.00 | 9 559 986.00 | 15 379 207.00 |