| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 243 436.00 | 2 927 605.00 | 2 315 831.00 | 5 243 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 226 327.00 | 273 717 600.00 | 117 508 727.00 | 391 226 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 295 723.00 | | 127 295 723.00 | 127 295 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 765 486.00 | 276 645 205.00 | 247 120 281.00 | 523 765 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 087.00 | | 180 087.00 | 180 087.00 |
BZ Autres créances | 40 647 177.00 | | 40 647 177.00 | 40 647 177.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 851 556.00 | | 40 851 556.00 | 40 851 556.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 613 990.00 | | 1 613 990.00 | 1 613 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 236 764.00 | 276 645 205.00 | 289 591 559.00 | 566 236 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 588 175.00 | 3 588 175.00 | | 3 588 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 818.00 | 358 818.00 | | 358 818.00 |
DH Report à nouveau | | 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 193 026.00 | 38 960 135.00 | | 23 193 026.00 |
DK Provisions réglementées | 105 677 664.00 | 118 915 035.00 | | 105 677 664.00 |
DL TOTAL (I) | 132 817 683.00 | 161 822 542.00 | | 132 817 683.00 |
DP Provisions pour risques | 10 138 955.00 | 8 332 029.00 | | 10 138 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 138 955.00 | 8 332 029.00 | | 10 138 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 647 908.00 | 101 931 446.00 | | 124 647 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 597.00 | 107 332.00 | | 370 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 074.00 | 825 675.00 | | 681 074.00 |
EA Autres dettes | 20 935 129.00 | 29 260 874.00 | | 20 935 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 634 921.00 | 132 125 326.00 | | 146 634 921.00 |
ED (V) | | 932 802.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 591 559.00 | 303 212 699.00 | | 289 591 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 617 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 617 318.00 | |
FM Production stockée | | | 2 059 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 621 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 029 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 779 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 027 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 854 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 523 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 505 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 613 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 292 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219 597.00 | 2 949 058.00 | | 1 219 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 800 896.00 | 15 404 450.00 | | 14 800 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 020 493.00 | 18 353 508.00 | | 16 020 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 759.00 | 891 352.00 | | 178 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 803 611.00 | 2 234 539.00 | | 1 803 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982 370.00 | 3 150 217.00 | | 1 982 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 038 123.00 | 15 203 291.00 | | 14 038 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 138 000.00 | 6 382 832.00 | | 6 138 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 219 748.00 | 104 630 590.00 | | 83 219 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 026 723.00 | 65 670 455.00 | | 60 026 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 193 026.00 | 38 960 135.00 | | 23 193 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 645 381.00 | | 3 395 537.00 | 524 645 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 295 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275 432.00 | 523 765 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275 432.00 | 391 226 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243 436.00 | | | 5 243 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 106 222.00 | | 3 395 537.00 | 392 106 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 295 723.00 | | | 127 295 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 891 823.00 | 23 027 109.00 | 2 273 726.00 | 255 891 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927 605.00 | | | 2 927 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 964 218.00 | 23 027 109.00 | 2 273 726.00 | 252 964 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 647 908.00 | 1 339 685.00 | | 124 647 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 597.00 | 370 597.00 | | 370 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 074.00 | 681 074.00 | | 681 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 817 246.00 | 20 817 246.00 | | 20 817 246.00 |
UX Autres créances clients | 180 087.00 | 180 087.00 | | 180 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587 465.00 | 587 465.00 | | 587 465.00 |
VC Groupe et associés | 7 947 922.00 | 7 947 922.00 | | 7 947 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 117 884.00 | 117 884.00 | | 117 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 111 791.00 | 32 111 791.00 | | 32 111 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 827 264.00 | 40 827 264.00 | | 40 827 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 634 920.00 | 23 326 697.00 | | 146 634 920.00 |