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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
AH Fonds commercial | 722 109.00 | | 722 109.00 | 722 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 052.00 | 311 085.00 | 70 967.00 | 382 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 652.00 | 610 753.00 | 75 899.00 | 686 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 226.00 | 965 782.00 | 871 444.00 | 1 837 226.00 |
BT Marchandises | 1 870 728.00 | 219 818.00 | 1 650 910.00 | 1 870 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 922.00 | 1 353.00 | 1 353 569.00 | 1 354 922.00 |
BZ Autres créances | 926 173.00 | | 926 173.00 | 926 173.00 |
CF Disponibilités | 1 420 494.00 | | 1 420 494.00 | 1 420 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 495.00 | | 72 495.00 | 72 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 812.00 | 221 171.00 | 5 423 641.00 | 5 644 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 038.00 | 1 186 953.00 | 6 295 085.00 | 7 482 038.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 908 178.00 | 775 434.00 | | 908 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 194.00 | 232 825.00 | | 215 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 372.00 | 1 283 258.00 | | 1 398 372.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 934.00 | 60 975.00 | | 1 245 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 532.00 | 982 303.00 | | 898 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 155.00 | 1 079 349.00 | | 1 149 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 489.00 | 359 812.00 | | 329 489.00 |
EA Autres dettes | 1 251 669.00 | 1 661 604.00 | | 1 251 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 896 712.00 | 4 194 044.00 | | 4 896 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 085.00 | 5 477 302.00 | | 6 295 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 104 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 306 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 682 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 001 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 344.00 | |
GE Autres charges | | | 39 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 382 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 710.00 | 7 696.00 | | 19 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 208.00 | 17 955.00 | | 10 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 501.00 | -10 259.00 | | 9 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 739.00 | 36 367.00 | | 27 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 363.00 | 87 277.00 | | 81 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 734 727.00 | 13 239 064.00 | | 10 734 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 519 533.00 | 13 006 239.00 | | 10 519 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 193.00 | 232 824.00 | | 215 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 381.00 | | 24 845.00 | 1 812 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 109.00 | | | 722 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 859.00 | | 24 845.00 | 1 043 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 609.00 | 44 173.00 | | 921 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 666.00 | 44 173.00 | | 877 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217 312.00 | 219 818.00 | 217 312.00 | 217 312.00 |
6T Sur comptes clients | 88 484.00 | 2 706.00 | 89 837.00 | 88 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 796.00 | 222 524.00 | 307 149.00 | 305 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 796.00 | 222 524.00 | 307 149.00 | 305 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 171.00 | 307 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 155.00 | 1 149 155.00 | | 1 149 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 543.00 | 176 543.00 | | 176 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 822.00 | 77 822.00 | | 77 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 669.00 | 1 251 669.00 | | 1 251 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 298.00 | 1 353 298.00 | | 1 353 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 622.00 | 1 245 622.00 | | 1 245 622.00 |
VI Groupe et associés | 898 532.00 | 98 532.00 | 800 000.00 | 898 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 247.00 | 835 247.00 | | 835 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 029.00 | 2 356 029.00 | | 2 356 029.00 |
VW T.V.A. | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 712.00 | 4 096 712.00 | 800 000.00 | 4 896 712.00 |