| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975 078.00 | 686 049.00 | 289 029.00 | 975 078.00 |
AH Fonds commercial | 5 060 000.00 | | 5 060 000.00 | 5 060 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 959 825.00 | 1 111 315.00 | 848 510.00 | 1 959 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 059 819.00 | 7 356 983.00 | 1 702 837.00 | 9 059 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 794 039.00 | 4 385 246.00 | 2 408 793.00 | 6 794 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 586.00 | | 148 586.00 | 148 586.00 |
BF Prêts | 844 768.00 | | 844 768.00 | 844 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 865 150.00 | 13 539 594.00 | 17 325 556.00 | 30 865 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186 150.00 | | 1 186 150.00 | 1 186 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563 683.00 | 172 480.00 | 5 391 203.00 | 5 563 683.00 |
BZ Autres créances | 37 835 034.00 | 38 630.00 | 37 796 404.00 | 37 835 034.00 |
CF Disponibilités | 577 366.00 | | 577 366.00 | 577 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242 435.00 | | 2 242 435.00 | 2 242 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 404 668.00 | 211 110.00 | 47 193 558.00 | 47 404 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 269 818.00 | 13 750 704.00 | 64 519 114.00 | 78 269 818.00 |
CU Autres participations | 5 928 903.00 | | 5 928 903.00 | 5 928 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 183.00 | 426 183.00 | | 426 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 231.00 | 299 231.00 | | 299 231.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 985.00 | 321 985.00 | | 321 985.00 |
DH Report à nouveau | 15 547 258.00 | 15 506 685.00 | | 15 547 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 713.00 | 40 573.00 | | 1 090 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482 518.00 | | | 482 518.00 |
DL TOTAL (I) | 18 167 887.00 | 16 594 657.00 | | 18 167 887.00 |
DP Provisions pour risques | 348 256.00 | 278 430.00 | | 348 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 676.00 | 141 081.00 | | 132 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 932.00 | 419 511.00 | | 480 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 771.00 | 1 825 487.00 | | 1 954 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 564 991.00 | 13 926 551.00 | | 14 564 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 305 469.00 | 15 337 603.00 | | 4 305 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893 496.00 | 6 491 314.00 | | 6 893 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 212 216.00 | 6 270 355.00 | | 6 212 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 392.00 | 578 418.00 | | 599 392.00 |
EA Autres dettes | 11 334 868.00 | 562 544.00 | | 11 334 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 092.00 | 50 749.00 | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 870 294.00 | 45 043 021.00 | | 45 870 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 519 114.00 | 62 057 189.00 | | 64 519 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
FG Production vendue services | 49 699 740.00 | | 49 699 740.00 | 49 699 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 701 175.00 | | 49 701 175.00 | 49 701 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 694 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 212 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 601 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 067 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 708 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 535 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 461.00 | |
GE Autres charges | | | 154 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 631 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 300.00 | 22 757.00 | | 23 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031 044.00 | 9 840.00 | | 1 031 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 517 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 344.00 | 550 571.00 | | 1 054 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 990.00 | 543 456.00 | | 475 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 990.00 | 572 066.00 | | 475 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 354.00 | -21 495.00 | | 578 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 884.00 | -88 148.00 | | -112 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 713 743.00 | 47 676 921.00 | | 52 713 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 623 030.00 | 47 636 348.00 | | 51 623 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 713.00 | 40 573.00 | | 1 090 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 131 592.00 | | 1 563 678.00 | 33 131 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 830 120.00 | 30 865 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 199.00 | 6 093 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 826 921.00 | 17 821 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924 025.00 | | 172 181.00 | 5 924 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 316 231.00 | | 1 331 927.00 | 20 316 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891 336.00 | | 59 570.00 | 6 891 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 170 613.00 | 1 623 074.00 | 3 254 093.00 | 15 170 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 166.00 | 97 082.00 | 3 199.00 | 592 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 578 447.00 | 1 525 992.00 | 3 250 894.00 | 14 578 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 879.00 | 211 110.00 | 283 879.00 | 283 879.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 511.00 | 80 461.00 | 19 040.00 | 419 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 390.00 | 291 571.00 | 302 919.00 | 703 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 564 991.00 | 1 035 149.00 | 499 961.00 | 14 564 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893 496.00 | 6 893 496.00 | | 6 893 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559 783.00 | 2 559 783.00 | | 2 559 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769 124.00 | 2 769 124.00 | | 2 769 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 392.00 | 599 392.00 | | 599 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874 873.00 | 4 874 873.00 | | 4 874 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 586.00 | | 148 586.00 | 148 586.00 |
UP Prêts | 844 768.00 | | 844 768.00 | 844 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
UX Autres créances clients | 5 559 051.00 | 5 559 051.00 | | 5 559 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VC Groupe et associés | 34 144 169.00 | 34 144 169.00 | | 34 144 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 771.00 | 843 274.00 | 1 111 497.00 | 1 954 771.00 |
VI Groupe et associés | 10 765 463.00 | 10 765 463.00 | | 10 765 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 269 000.00 | | | 1 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 009.00 | | | 1 096 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807 651.00 | 807 651.00 | | 807 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680 827.00 | 3 680 827.00 | | 3 680 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242 435.00 | 2 242 435.00 | | 2 242 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 663 156.00 | 45 641 152.00 | 1 022 004.00 | 46 663 156.00 |
VW T.V.A. | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 870 294.00 | 31 228 955.00 | 1 611 458.00 | 45 870 294.00 |