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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938.00 | 834.00 | 2 104.00 | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 503.00 | 27 357.00 | 2 146.00 | 29 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879 420.00 | | 879 420.00 | 879 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 070.00 | 54 946.00 | 910 125.00 | 965 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 502.00 | | 141 502.00 | 141 502.00 |
BZ Autres créances | 483 454.00 | | 483 454.00 | 483 454.00 |
CF Disponibilités | 76 670.00 | | 76 670.00 | 76 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 455.00 | | 708 455.00 | 708 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 525.00 | 54 946.00 | 1 618 580.00 | 1 673 525.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 71 113.00 | 465.00 | | 71 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 774.00 | 370 647.00 | | 352 774.00 |
DL TOTAL (I) | 863 888.00 | 811 113.00 | | 863 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 207.00 | 268 212.00 | | 382 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 883.00 | 34 096.00 | | 41 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 878.00 | 117 142.00 | | 125 878.00 |
EA Autres dettes | 204 724.00 | 126 766.00 | | 204 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 692.00 | 546 217.00 | | 754 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 580.00 | 1 357 330.00 | | 1 618 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 692.00 | 546 217.00 | | 754 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 569 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 170.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -170.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 914.00 | 18 720.00 | | -32 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 991.00 | 1 129 160.00 | | 1 057 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 219.00 | 758 512.00 | | 705 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 774.00 | 370 647.00 | | 352 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 803.00 | | 3 498.00 | 992 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 230.00 | 965 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 690.00 | 26 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 540.00 | 32 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 483.00 | | 3 498.00 | 42 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 875.00 | | | 905 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 833.00 | 2 002.00 | 30 889.00 | 83 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 445.00 | | 17 690.00 | 44 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 388.00 | 2 002.00 | 13 199.00 | 39 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 931.00 | 586 931.00 | | 586 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 141 502.00 | 141 502.00 | | 141 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 454.00 | 483 454.00 | | 483 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 440.00 | 631 785.00 | 6 655.00 | 638 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 692.00 | 754 692.00 | | 754 692.00 |