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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 394.00 | 85 056.00 | 8 339.00 | 93 394.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 794.00 | 85 056.00 | 41 739.00 | 126 794.00 |
060 Stock marchandises | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
072 Créances – Autres | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
084 Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
110 Total général Actif | 150 624.00 | 85 056.00 | 65 569.00 | 150 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 640.00 | 12 617.00 | | 7 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 192.00 | 40 321.00 | | 37 192.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 207.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 218.00 | 53 144.00 | | 45 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 329.00 | 4 923.00 | | 2 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 697.00 | 3 104.00 | | 2 697.00 |
242 Autres charges externes. | 28 989.00 | 28 438.00 | | 28 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 1 926.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 621.00 | 17 099.00 | | 15 621.00 |
252 Charges sociales | 423.00 | 2 137.00 | | 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 477.00 | 12 056.00 | | 8 477.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 803.00 | 69 690.00 | | 59 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 585.00 | -16 545.00 | | -14 585.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 237.00 | | |
294 Charges financières | 803.00 | 3 587.00 | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | 1 081.00 | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 764.00 | -12 976.00 | | -15 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 391.00 | | | 132 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 747.00 | | | 5 747.00 |