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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 271.00 | 223 058.00 | 16 213.00 | 239 271.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 170 411.00 | 76 480.00 | 93 931.00 | 170 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 255.00 | 205 667.00 | 240 589.00 | 446 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 034.00 | 276 436.00 | 40 598.00 | 317 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 682.00 | 781 641.00 | 666 041.00 | 1 447 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 318.00 | | 158 318.00 | 158 318.00 |
BN En cours de production de biens | 1 624 004.00 | | 1 624 004.00 | 1 624 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 186.00 | 158 106.00 | 2 611 081.00 | 2 769 186.00 |
BZ Autres créances | 227 358.00 | | 227 358.00 | 227 358.00 |
CF Disponibilités | 834 975.00 | | 834 975.00 | 834 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 668 158.00 | 158 106.00 | 5 510 053.00 | 5 668 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 080.00 | 939 746.00 | 6 217 333.00 | 7 157 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 977.00 | 1 525 724.00 | | 1 960 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 805.00 | 435 253.00 | | 506 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 782.00 | 2 180 977.00 | | 2 687 782.00 |
DN Avances conditionnées | 109 711.00 | 174 093.00 | | 109 711.00 |
DO TOTAL (II) | 109 711.00 | 174 093.00 | | 109 711.00 |
DP Provisions pour risques | 41 240.00 | 12 146.00 | | 41 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 240.00 | 12 146.00 | | 41 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 311.00 | 505 212.00 | | 230 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 105.00 | 2 097 466.00 | | 1 588 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 919.00 | 786 064.00 | | 835 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 180.00 | 709 081.00 | | 667 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 515.00 | 4 097 823.00 | | 3 321 515.00 |
ED (V) | 57 085.00 | 16 204.00 | | 57 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 333.00 | 6 481 243.00 | | 6 217 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 183.00 | 3 868 362.00 | | 3 320 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 668.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 028 891.00 | 5 695 085.00 | 8 723 976.00 | 3 028 891.00 |
FG Production vendue services | 300 393.00 | 498 606.00 | 798 999.00 | 300 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 283.00 | 6 193 691.00 | 9 522 974.00 | 3 329 283.00 |
FM Production stockée | | | 233 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 771 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 911 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 188 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 582.00 | 34 105.00 | | 4 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 14 970.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 14 970.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -14 970.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 688.00 | 18 547.00 | | 31 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 784 182.00 | 6 419 341.00 | | 9 784 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 277 377.00 | 5 984 088.00 | | 9 277 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 805.00 | 435 253.00 | | 506 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 333.00 | | 397 935.00 | 1 336 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 29 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 703.00 | 884.00 | 1 447 682.00 | 285 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 703.00 | | 933 700.00 | 285 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 971.00 | | 9 300.00 | 474 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 769.00 | | 388 635.00 | 830 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 668.00 | 111 973.00 | | 669 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 121.00 | 4 937.00 | | 218 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 547.00 | 107 036.00 | | 451 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 146.00 | 29 094.00 | | 12 146.00 |
6T Sur comptes clients | 158 106.00 | | | 158 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 106.00 | | | 158 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 252.00 | 29 094.00 | | 170 252.00 |
UG ‐ Financières | | 29 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 105.00 | 1 588 105.00 | | 1 588 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 018.00 | 445 018.00 | | 445 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 418.00 | 222 418.00 | | 222 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 180.00 | 667 180.00 | | 667 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 564.00 | 2 611 080.00 | 114 484.00 | 2 725 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VC Groupe et associés | 196 437.00 | 196 437.00 | | 196 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 511.00 | 228 179.00 | 1 332.00 | 229 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 978.00 | | | 274 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 571.00 | 2 892 754.00 | 187 817.00 | 3 080 571.00 |
VW T.V.A. | 137 216.00 | 137 216.00 | | 137 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 515.00 | 3 320 183.00 | 1 332.00 | 3 321 515.00 |