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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 603.00 | 125 388.00 | 7 215.00 | 132 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 463.00 | 35 247.00 | 19 216.00 | 54 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 761.00 | 167 774.00 | 41 987.00 | 209 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BN En cours de production de biens | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 483.00 | 26 032.00 | 155 451.00 | 181 483.00 |
BZ Autres créances | 245 683.00 | | 245 683.00 | 245 683.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 374.00 | 26 032.00 | 412 342.00 | 438 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 135.00 | 193 806.00 | 454 329.00 | 648 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 810.00 | | | -110 810.00 |
DL TOTAL (I) | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 210.00 | | | 111 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 109.00 | | | 172 109.00 |
EA Autres dettes | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 728.00 | | | 379 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 329.00 | | | 454 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 729.00 | | | 379 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 612.00 | 5 565.00 | 804 177.00 | 798 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 612.00 | 5 565.00 | 804 177.00 | 798 612.00 |
FM Production stockée | | | -3 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 424.00 | | | -8 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 582.00 | | | -12 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 439.00 | | | 810 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 249.00 | | | 921 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 810.00 | | | -110 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 522.00 | | 4 239.00 | 205 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 827.00 | | 4 239.00 | 182 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 478.00 | 9 295.00 | | 158 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | 1 120.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 459.00 | 8 175.00 | | 152 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 181 483.00 | | | 181 483.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 208 459.00 | | | 208 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VI Groupe et associés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 922.00 | 427 561.00 | 361.00 | 427 922.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 729.00 | 379 729.00 | | 379 729.00 |