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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 457.00 | 209 162.00 | 1 294.00 | 210 457.00 |
AH Fonds commercial | 5 875 530.00 | | 5 875 530.00 | 5 875 530.00 |
AP Constructions | 38 495 784.00 | 30 634 443.00 | 7 861 341.00 | 38 495 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 692 519.00 | 38 466 044.00 | 11 226 476.00 | 49 692 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 553.00 | 808 106.00 | 6 447.00 | 814 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 612 156.00 | | 3 612 156.00 | 3 612 156.00 |
BF Prêts | 1 478 674.00 | | 1 478 674.00 | 1 478 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 234 914.00 | 70 117 755.00 | 30 117 159.00 | 100 234 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 313 865.00 | 352 548.00 | 12 961 317.00 | 13 313 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 745 765.00 | 66 221.00 | 11 679 544.00 | 11 745 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 306 125.00 | 13 637.00 | 25 292 487.00 | 25 306 125.00 |
BZ Autres créances | 8 125 826.00 | | 8 125 826.00 | 8 125 826.00 |
CF Disponibilités | 24 421 634.00 | | 24 421 634.00 | 24 421 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 977.00 | | 129 977.00 | 129 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 043 192.00 | 432 406.00 | 82 610 786.00 | 83 043 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 278 106.00 | 70 550 161.00 | 112 727 944.00 | 183 278 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 832 630.00 | | | 10 832 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 644 552.00 | | | 6 644 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083 263.00 | | | 1 083 263.00 |
DH Report à nouveau | 17 666 563.00 | | | 17 666 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 371 056.00 | | | 12 371 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 028 958.00 | | | 3 028 958.00 |
DK Provisions réglementées | 1 246 736.00 | | | 1 246 736.00 |
DL TOTAL (I) | 52 873 758.00 | | | 52 873 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 004 535.00 | | | 20 004 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 428 660.00 | | | 28 428 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470 837.00 | | | 10 470 837.00 |
EA Autres dettes | 943 848.00 | | | 943 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 849 330.00 | | | 59 849 330.00 |
ED (V) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 727 944.00 | | | 112 727 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 847 880.00 | | | 59 847 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 304.00 | 340 736.00 | 376 040.00 | 35 304.00 |
FD Production vendue biens | 120 565 638.00 | 102 684 266.00 | 223 249 904.00 | 120 565 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 600 942.00 | 103 025 002.00 | 223 625 944.00 | 120 600 942.00 |
FM Production stockée | | | 2 172 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 861 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 401 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 708 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 592 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 648 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 157 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 717 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 997 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700 322.00 | |
GE Autres charges | | | 784 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 862 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 538 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 543 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 254.00 | | | 448 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 034.00 | | | 452 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 526.00 | | | 138 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 975.00 | | | 195 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 059.00 | | | 256 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 680 930.00 | | | 680 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747 950.00 | | | 1 747 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 853 077.00 | | | 227 853 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 482 021.00 | | | 215 482 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 371 056.00 | | | 12 371 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -31 018.00 | | | -31 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -217 045.00 | | | -217 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 161 918.00 | | 6 954 029.00 | 94 161 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 817.00 | 1 533 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 031.00 | 100 234 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 085 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749 214.00 | 92 615 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085 987.00 | | | 6 085 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 614 907.00 | | 6 749 321.00 | 86 614 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 024.00 | | 204 708.00 | 1 461 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 123 012.00 | 3 691 006.00 | 696 262.00 | 67 123 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 974.00 | 6 188.00 | | 202 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 920 038.00 | 3 684 818.00 | 696 262.00 | 66 920 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 108 210.00 | 138 526.00 | | 1 108 210.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 059.00 | | 638 059.00 | 638 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 637.00 | | 86 868.00 | 505 637.00 |
6T Sur comptes clients | 72 868.00 | | 59 231.00 | 72 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 505.00 | | 146 099.00 | 578 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324 774.00 | 138 526.00 | 784 158.00 | 2 324 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 428 660.00 | 28 428 660.00 | | 28 428 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 068 972.00 | 5 068 972.00 | | 5 068 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 152 436.00 | 3 152 436.00 | | 3 152 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 848.00 | 943 848.00 | | 943 848.00 |
UP Prêts | 1 478 674.00 | | 1 478 674.00 | 1 478 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
UX Autres créances clients | 25 306 125.00 | 25 306 125.00 | | 25 306 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 1 507 309.00 | 1 507 309.00 | | 1 507 309.00 |
VC Groupe et associés | 6 360 800.00 | 6 360 800.00 | | 6 360 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 20 004 535.00 | 20 004 535.00 | | 20 004 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 346.00 | 1 010 346.00 | | 1 010 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 218.00 | 252 218.00 | | 252 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 977.00 | 129 977.00 | | 129 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 095 843.00 | 33 561 928.00 | 1 533 915.00 | 35 095 843.00 |
VW T.V.A. | 1 239 083.00 | 1 239 083.00 | | 1 239 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 849 329.00 | 59 847 880.00 | 1 449.00 | 59 849 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 688 839.00 | | | 1 688 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 444 584.00 | | | 2 444 584.00 |
ST Autres comptes | 12 863 538.00 | | | 12 863 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 366 075.00 | | | 1 366 075.00 |
YT Sous‐traitance | 3 978 563.00 | | | 3 978 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 504 965.00 | | | 4 504 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 867 176.00 | | | 867 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556 015.00 | | | 2 556 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 185 397.00 | | | 5 185 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 679 437.00 | | | 7 679 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 157 724.00 | | | 25 157 724.00 |