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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 026.00 | 37.00 | 19 988.00 | 20 026.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 842.00 | 37.00 | 94 804.00 | 94 842.00 |
CU Autres participations | 20 026.00 | 37.00 | 19 988.00 | 20 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 701.00 | -54 113.00 | | -54 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494.00 | -587.00 | | -494.00 |
DL TOTAL (I) | 94 804.00 | 95 298.00 | | 94 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 804.00 | 95 296.00 | | 94 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946.00 | 2 472.00 | | 1 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440.00 | 3 059.00 | | 2 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494.00 | -587.00 | | -494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |