| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AP Constructions | 1 515 725.00 | 419 246.00 | 1 096 479.00 | 1 515 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | | 793.00 | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 520.00 | 26 243.00 | 175 277.00 | 201 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 086.00 | 455 386.00 | 1 312 700.00 | 1 768 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047 566.00 | | 1 047 566.00 | 1 047 566.00 |
CF Disponibilités | 206 458.00 | | 206 458.00 | 206 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 759.00 | | 1 266 759.00 | 1 266 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 845.00 | 455 386.00 | 2 579 459.00 | 3 034 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 600.00 | 1 710 600.00 | | 1 710 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 060.00 | 171 060.00 | | 171 060.00 |
DG Autres réserves | 631 099.00 | 685 850.00 | | 631 099.00 |
DH Report à nouveau | -37 042.00 | -37 042.00 | | -37 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 154.00 | 65 249.00 | | -341 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 563.00 | 2 595 717.00 | | 2 134 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 555.00 | 442 812.00 | | 387 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 716.00 | 26 416.00 | | 28 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 31 425.00 | | 7 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 595.00 | 20 707.00 | | 21 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 896.00 | 521 360.00 | | 444 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 459.00 | 3 117 077.00 | | 2 579 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 476.00 | 133 805.00 | | 112 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 216 192.00 | 68 890.00 | 285 082.00 | 216 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 432.00 | 68 890.00 | 285 322.00 | 216 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 043.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 718.00 | | | 218 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 571.00 | | | 210 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 290.00 | | | 429 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 998.00 | | | -386 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 340.00 | 299 554.00 | | 344 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 494.00 | 234 305.00 | | 685 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 154.00 | 65 249.00 | | -341 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 166.00 | | 60 580.00 | 1 921 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 580.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 660.00 | 1 768 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 088.00 | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 991.00 | 1 758 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 601.00 | | 60 430.00 | 1 739 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 580.00 | | 150.00 | 168 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 432.00 | 95 043.00 | 3 088.00 | 363 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 72.00 | 3 088.00 | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 518.00 | 94 971.00 | | 350 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 555.00 | 55 135.00 | 241 381.00 | 387 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 896.00 | 112 476.00 | 241 381.00 | 444 896.00 |