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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
AH Fonds commercial | 154 119.00 | | 154 119.00 | 154 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 753.00 | 9 671.00 | 82.00 | 9 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 403.00 | 297 126.00 | 128 276.00 | 425 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 396.00 | 319 803.00 | 283 592.00 | 603 396.00 |
BT Marchandises | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 451.00 | 5 914.00 | 207 537.00 | 213 451.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CF Disponibilités | 210 644.00 | | 210 644.00 | 210 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 163.00 | 5 914.00 | 568 249.00 | 574 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 559.00 | 325 717.00 | 851 842.00 | 1 177 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 305.00 | 556 801.00 | | 468 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 030.00 | 11 503.00 | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 542 335.00 | 623 305.00 | | 542 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 020.00 | 82 042.00 | | 53 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 768.00 | 247 107.00 | | 186 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 997.00 | 89 224.00 | | 66 997.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 5 644.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 506.00 | 424 194.00 | | 309 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 842.00 | 1 047 498.00 | | 851 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 632.00 | 371 173.00 | | 286 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 175.00 | | 38 220.00 | 565 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 935.00 | | 38 220.00 | 396 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 349.00 | 38 454.00 | | 281 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 343.00 | 38 454.00 | | 268 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 768.00 | 186 768.00 | | 186 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 206 354.00 | 206 354.00 | | 206 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 020.00 | 30 146.00 | 22 874.00 | 53 020.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 852.00 | 226 737.00 | 1 115.00 | 227 852.00 |
VW T.V.A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 506.00 | 286 632.00 | 22 874.00 | 309 506.00 |