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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
AP Constructions | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 615.00 | 2 113 822.00 | 426 792.00 | 2 540 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 775.00 | 619 348.00 | 87 426.00 | 706 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 624 457.00 | | 2 624 457.00 | 2 624 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 589.00 | | 90 589.00 | 90 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978 072.00 | 2 748 791.00 | 3 229 280.00 | 5 978 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BT Marchandises | 1 439 756.00 | | 1 439 756.00 | 1 439 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 557.00 | 9 002.00 | 315 554.00 | 324 557.00 |
BZ Autres créances | 528 859.00 | | 528 859.00 | 528 859.00 |
CF Disponibilités | 684 207.00 | | 684 207.00 | 684 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 465.00 | 9 002.00 | 3 053 463.00 | 3 062 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 538.00 | 2 757 793.00 | 6 282 744.00 | 9 040 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 500.00 | 611 500.00 | | 611 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
DG Autres réserves | 406 692.00 | 398 065.00 | | 406 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 661.00 | 618 626.00 | | 838 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 004.00 | 1 689 342.00 | | 1 918 004.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 773.00 | 170 028.00 | | 304 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 321.00 | 293 832.00 | | 377 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 921.00 | 2 651 566.00 | | 2 535 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 865.00 | 1 196 614.00 | | 1 097 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 678.00 | 9 985.00 | | 7 678.00 |
EA Autres dettes | 33 179.00 | 31 098.00 | | 33 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 739.00 | 4 353 147.00 | | 4 356 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 744.00 | 6 050 489.00 | | 6 282 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 220.00 | 4 171 425.00 | | 4 084 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 635.00 | 110 867.00 | | 293 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 617 207.00 | | 29 617 207.00 | 29 617 207.00 |
FD Production vendue biens | 4 002 265.00 | | 4 002 265.00 | 4 002 265.00 |
FG Production vendue services | 461 828.00 | | 461 826.00 | 461 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 081 300.00 | | 34 081 300.00 | 34 081 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 215 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 748 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 6 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 051 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 307.00 | 126 579.00 | | 123 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 133.00 | 9 537.00 | | 13 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 133.00 | 9 537.00 | | 13 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 532.00 | 17 316.00 | | 11 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 771.00 | 8 126.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 303.00 | 25 443.00 | | 13 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -15 906.00 | | -170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 401.00 | 196 553.00 | | 136 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 327.00 | 310 694.00 | | 202 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 277 250.00 | 30 653 496.00 | | 34 277 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 438 588.00 | 30 034 869.00 | | 33 438 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 661.00 | 618 626.00 | | 838 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 017.00 | 64 773.00 | | 7 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 998 422.00 | | 98 851.00 | 5 998 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 400.00 | 2 715 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 200.00 | 5 978 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 800.00 | 3 248 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 952.00 | | 96 723.00 | 3 204 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779 334.00 | | 2 128.00 | 2 779 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 657.00 | 127 784.00 | 43 650.00 | 2 664 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650 522.00 | 127 784.00 | 43 650.00 | 2 650 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 429.00 | 44.00 | 470.00 | 9 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 429.00 | 44.00 | 470.00 | 9 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 429.00 | 44.00 | 470.00 | 17 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 119.00 | 64 600.00 | 272 519.00 | 337 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 922.00 | 2 535 922.00 | | 2 535 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 094.00 | 431 094.00 | | 431 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 685.00 | 622 685.00 | | 622 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 624 457.00 | | 2 624 457.00 | 2 624 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 589.00 | | 90 589.00 | 90 589.00 |
UX Autres créances clients | 314 606.00 | 314 606.00 | | 314 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VB T. V. A. | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
VC Groupe et associés | 108 367.00 | 108 367.00 | | 108 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 636.00 | 293 636.00 | | 293 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VI Groupe et associés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 660.00 | | | 170 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 378.00 | | | 97 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 006.00 | 300 006.00 | | 300 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 664.00 | 925 618.00 | 2 715 046.00 | 3 640 664.00 |
VW T.V.A. | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 740.00 | 4 084 221.00 | 272 519.00 | 4 356 740.00 |