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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 266.00 | 154.00 | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 570.00 | 119 442.00 | 44 128.00 | 163 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 633.00 | 793 245.00 | 271 388.00 | 1 064 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 699.00 | 918 954.00 | 818 746.00 | 1 737 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BZ Autres créances | 471 969.00 | | 471 969.00 | 471 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 021.00 | 1 047.00 | 8 973.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 165 380.00 | | 165 380.00 | 165 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 386.00 | 1 047.00 | 670 338.00 | 671 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 085.00 | 920 001.00 | 1 489 084.00 | 2 409 085.00 |
CU Autres participations | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 606 462.00 | 699 548.00 | | 606 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 209.00 | -93 086.00 | | 40 209.00 |
DL TOTAL (I) | 814 364.00 | 774 155.00 | | 814 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 599.00 | 542 418.00 | | 356 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 256.00 | 6 627.00 | | 7 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | 3 878.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 802.00 | 151 226.00 | | 234 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 173.00 | 83 845.00 | | 67 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 7 985.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 720.00 | 796 733.00 | | 674 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 084.00 | 1 570 889.00 | | 1 489 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 792.00 | 436 533.00 | | 388 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 900 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 857.00 | |
GE Autres charges | | | 13 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | 3 977.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 3 977.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -3 977.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 649.00 | 810 108.00 | | 1 036 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 440.00 | 903 194.00 | | 996 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 209.00 | -93 086.00 | | 40 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 289.00 | | 778.00 | 1 738 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 1 737 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 1 228 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 420.00 | | | 478 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 031.00 | | 541.00 | 1 229 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 839.00 | | 237.00 | 30 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 140.00 | 106 182.00 | 1 368.00 | 814 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | 768.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 642.00 | 105 414.00 | 1 368.00 | 808 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 802.00 | 234 802.00 | | 234 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 599.00 | 74 217.00 | 282 382.00 | 356 599.00 |
VI Groupe et associés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 749.00 | | | 185 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 969.00 | 471 969.00 | | 471 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 157.00 | 485 107.00 | 3 050.00 | 488 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 174.00 | 388 792.00 | 282 382.00 | 671 174.00 |