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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 14 657.00 | 1 842.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 949.00 | 51 944.00 | 65 004.00 | 116 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 464.00 | 66 602.00 | 66 861.00 | 133 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BZ Autres créances | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CF Disponibilités | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 466.00 | 66 602.00 | 118 864.00 | 185 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -464.00 | | | -464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
DK Provisions réglementées | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DL TOTAL (I) | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 864.00 | | | 118 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 464.00 | | 116 949.00 | 133 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 949.00 | | 133 464.00 | 116 949.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 949.00 | | 133 449.00 | 116 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 449.00 | | 116 949.00 | 133 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 104.00 | 7 497.00 | | 59 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 104.00 | 7 497.00 | | 59 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 240.00 | | 924.00 | 23 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 240.00 | | 924.00 | 23 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 133.00 | 15 707.00 | 51 386.00 | 70 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 027.00 | 16 601.00 | 51 386.00 | 71 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
ST Autres comptes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43.00 | | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | | | 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518.00 | | | 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 974.00 | | | 3 974.00 |