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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 5 934.00 | 5 266.00 | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 240 443.00 | 20 000.00 | 220 443.00 | 240 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 871.00 | 6 528.00 | 3 343.00 | 9 871.00 |
AP Constructions | 210 498.00 | 113 632.00 | 96 866.00 | 210 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 156.00 | 57 175.00 | 27 981.00 | 85 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 069.00 | 203 270.00 | 359 799.00 | 563 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 353.00 | | 151 353.00 | 151 353.00 |
BZ Autres créances | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CF Disponibilités | 1 106 759.00 | | 1 106 759.00 | 1 106 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 440.00 | | 1 295 440.00 | 1 295 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 509.00 | 203 270.00 | 1 655 239.00 | 1 858 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 934.00 | 182 058.00 | | 249 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 424.00 | 137 876.00 | | 154 424.00 |
DL TOTAL (I) | 413 159.00 | 328 734.00 | | 413 159.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 360.00 | 45 796.00 | | 51 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 826.00 | 97 078.00 | | 52 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 444.00 | 43 740.00 | | 40 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 265.00 | 145 241.00 | | 214 265.00 |
EA Autres dettes | 883 182.00 | 705 814.00 | | 883 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 080.00 | 1 037 671.00 | | 1 242 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 239.00 | 1 366 406.00 | | 1 655 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 213.00 | | 39 879.00 | 544 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 023.00 | 563 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 261 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 260.00 | 295 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 765.00 | | 4 513.00 | 257 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 549.00 | | 35 367.00 | 276 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 218.00 | 29 074.00 | 17 023.00 | 171 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 5 296.00 | 762.00 | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 289.00 | 23 778.00 | 16 260.00 | 163 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 182.00 | 883 182.00 | | 883 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 151 354.00 | 151 354.00 | | 151 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 343.00 | 25 626.00 | 25 717.00 | 51 343.00 |
VI Groupe et associés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 419.00 | 178 419.00 | | 178 419.00 |
VW T.V.A. | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 080.00 | 1 216 363.00 | 25 717.00 | 1 242 080.00 |