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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 960.00 | | 96 960.00 | 96 960.00 |
AP Constructions | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 341.00 | 52 385.00 | 10 955.00 | 63 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 285.00 | 16 627.00 | 23 658.00 | 40 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 582.00 | 77 920.00 | 139 663.00 | 217 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 443.00 | 77 920.00 | 219 523.00 | 297 443.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
DL TOTAL (I) | 146 378.00 | | | 146 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 523.00 | | | 219 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 235.00 | | 308 235.00 | 308 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 235.00 | | 308 235.00 | 308 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 677.00 | | | 328 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 469.00 | | | 293 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 495.00 | | 3 490.00 | 225 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 403.00 | 217 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 403.00 | 112 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 445.00 | | 3 490.00 | 120 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 909.00 | 15 395.00 | 5 385.00 | 67 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 909.00 | 15 395.00 | 5 385.00 | 67 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 282.00 | 23 246.00 | 8 036.00 | 31 282.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YT Sous‐traitance | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 786.00 | | | 147 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |