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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
AH Fonds commercial | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136.00 | 10 515.00 | 2 621.00 | 13 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 095.00 | 96 046.00 | 67 048.00 | 163 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 700.00 | 111 474.00 | 142 225.00 | 253 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
BT Marchandises | 133 424.00 | | 133 424.00 | 133 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CF Disponibilités | 329 062.00 | | 329 062.00 | 329 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 516.00 | | 569 516.00 | 569 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 217.00 | 111 474.00 | 711 742.00 | 823 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 621.00 | | | 268 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
DL TOTAL (I) | 358 869.00 | | | 358 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 042.00 | | | 199 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 873.00 | | | 352 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 742.00 | | | 711 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 111.00 | | | 310 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 819.00 | | 994 819.00 | 994 819.00 |
FG Production vendue services | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 369.00 | | 1 135 369.00 | 1 135 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 354.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 219.00 | | | 1 147 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 972.00 | | | 1 111 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 313.00 | 3 099.00 | | 251 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 844.00 | 3 099.00 | | 173 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 832.00 | 13 354.00 | 712.00 | 98 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 919.00 | 13 354.00 | 712.00 | 93 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 005.00 | 162 502.00 | 36 503.00 | 199 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 827.00 | 41 371.00 | 3 456.00 | 44 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 614.00 | 310 112.00 | 36 503.00 | 346 614.00 |